| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 192.00 | 124 137.00 | 2 055.00 | 126 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 431.00 | 124 137.00 | 6 294.00 | 130 431.00 |
BT Marchandises | 35 164 442.00 | | 35 164 442.00 | 35 164 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 516.00 | | 507 516.00 | 507 516.00 |
BZ Autres créances | 290 585.00 | | 290 585.00 | 290 585.00 |
CF Disponibilités | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 968 158.00 | | 35 968 158.00 | 35 968 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 098 589.00 | 124 137.00 | 35 974 452.00 | 36 098 589.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000 981.00 | 12 002 832.00 | | 30 000 981.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
DH Report à nouveau | 192 128.00 | 4 731 362.00 | | 192 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -610 387.00 | -245 538.00 | | -610 387.00 |
DL TOTAL (I) | 29 583 670.00 | 16 489 604.00 | | 29 583 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 57 175.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 158 135.00 | 8 184 524.00 | | 6 158 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 809.00 | 113 160.00 | | 143 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 837.00 | 79 916.00 | | 88 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 390 781.00 | 8 434 775.00 | | 6 390 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 974 452.00 | 24 924 379.00 | | 35 974 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 833.00 | | 229 833.00 | 229 833.00 |
FG Production vendue services | 422 930.00 | | 422 930.00 | 422 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 762.00 | | 652 762.00 | 652 762.00 |
FM Production stockée | | | -192 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 322 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 322 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -538 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -610 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 123.00 | 403 595.00 | | 460 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 510.00 | 649 133.00 | | 1 070 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -610 387.00 | -245 538.00 | | -610 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 073.00 | | 5 358.00 | 125 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 934.00 | | 2 258.00 | 123 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139.00 | | 3 100.00 | 1 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 934.00 | 203.00 | | 123 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 934.00 | 203.00 | | 123 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 809.00 | 143 809.00 | | 143 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 507 516.00 | 507 516.00 | | 507 516.00 |
VB T. V. A. | 289 044.00 | 289 044.00 | | 289 044.00 |
VI Groupe et associés | 6 158 135.00 | 6 158 135.00 | | 6 158 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 340.00 | 798 100.00 | 3 240.00 | 801 340.00 |
VW T.V.A. | 84 586.00 | 84 586.00 | | 84 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 390 781.00 | 6 390 781.00 | | 6 390 781.00 |