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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BT Marchandises | 17 828 762.00 | | 17 828 762.00 | 17 828 762.00 |
BZ Autres créances | 53 608.00 | | 53 608.00 | 53 608.00 |
CF Disponibilités | 64 037.00 | | 64 037.00 | 64 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 335.00 | | 38 335.00 | 38 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 984 742.00 | | 17 984 742.00 | 17 984 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 985 741.00 | | 17 985 741.00 | 17 985 741.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 004 800.00 | 12 004 800.00 | | 12 004 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
DH Report à nouveau | -505 492.00 | -257 629.00 | | -505 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 957.00 | -247 863.00 | | -202 957.00 |
DL TOTAL (I) | 11 297 299.00 | 11 500 256.00 | | 11 297 299.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 401 736.00 | 5 490 791.00 | | 4 401 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 361 638.00 | 171 456.00 | | 1 361 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
EA Autres dettes | | 641.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 688 442.00 | 6 587 956.00 | | 6 688 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 985 741.00 | 18 088 211.00 | | 17 985 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 343 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 343 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 557.00 | 40 010.00 | | 17 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 514.00 | 287 873.00 | | 220 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 957.00 | -247 863.00 | | -202 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999.00 | | | 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 068.00 | 25 068.00 | | 25 068.00 |
VB T. V. A. | 53 608.00 | | | 53 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 389 620.00 | 4 389 620.00 | | 4 389 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 361 638.00 | 1 361 638.00 | | 1 361 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 335.00 | | | 38 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 943.00 | 91 943.00 | | 91 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 688 442.00 | 6 688 442.00 | | 6 688 442.00 |