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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BT Marchandises | 17 811 969.00 | | 17 811 969.00 | 17 811 969.00 |
BZ Autres créances | 72 589.00 | | 72 589.00 | 72 589.00 |
CF Disponibilités | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 740.00 | | 41 740.00 | 41 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 929 383.00 | | 17 929 383.00 | 17 929 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 930 382.00 | | 17 930 382.00 | 17 930 382.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 004 800.00 | 12 004 800.00 | | 12 004 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
DH Report à nouveau | -708 449.00 | -505 492.00 | | -708 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 158.00 | -202 956.00 | | -214 158.00 |
DL TOTAL (I) | 11 083 140.00 | 11 297 298.00 | | 11 083 140.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 585.00 | 4 401 735.00 | | 45 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 840 508.00 | 1 361 638.00 | | 5 840 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 147.00 | 25 067.00 | | 61 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 847 241.00 | 6 688 441.00 | | 6 847 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 930 382.00 | 17 985 740.00 | | 17 930 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 472.00 | | 38 472.00 | 38 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 472.00 | | 38 472.00 | 38 472.00 |
FM Production stockée | | | -38 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 17 557.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 158.00 | 220 514.00 | | 214 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 158.00 | -202 957.00 | | -214 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999.00 | | | 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 900 000.00 | 90 000.00 | 360 000.00 | 900 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 148.00 | 61 148.00 | | 61 148.00 |
VB T. V. A. | 72 589.00 | 72 589.00 | | 72 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 586.00 | 45 586.00 | | 45 586.00 |
VI Groupe et associés | 5 840 508.00 | 5 840 508.00 | | 5 840 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 366 000.00 | | | 4 366 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 741.00 | 41 741.00 | | 41 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 330.00 | 114 330.00 | | 114 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 847 242.00 | 6 037 242.00 | 360 000.00 | 6 847 242.00 |