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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
AN Terrains | 89 440.00 | | 89 440.00 | 89 440.00 |
AP Constructions | 422 365.00 | 372 769.00 | 49 595.00 | 422 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 397 498.00 | 2 765 717.00 | 631 780.00 | 3 397 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 386 868.00 | 1 221 931.00 | 164 937.00 | 1 386 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 308 055.00 | 4 368 802.00 | 939 253.00 | 5 308 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 467.00 | | 179 467.00 | 179 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 871.00 | | 9 871.00 | 9 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440 578.00 | | 1 440 578.00 | 1 440 578.00 |
BZ Autres créances | 5 189 180.00 | | 5 189 180.00 | 5 189 180.00 |
CF Disponibilités | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 819 748.00 | | 6 819 748.00 | 6 819 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 127 804.00 | 4 368 802.00 | 7 759 002.00 | 12 127 804.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 965.00 | 604 965.00 | | 604 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 933 186.00 | 933 186.00 | | 933 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 496.00 | 60 496.00 | | 60 496.00 |
DG Autres réserves | | 174 234.00 | | |
DH Report à nouveau | 1 817 634.00 | 1 536 705.00 | | 1 817 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 077 154.00 | 1 036 779.00 | | 1 077 154.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 330.00 | 7 500.00 | | 4 330.00 |
DL TOTAL (I) | 4 497 767.00 | 4 353 867.00 | | 4 497 767.00 |
DP Provisions pour risques | 88 000.00 | 318 000.00 | | 88 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 000.00 | 318 000.00 | | 88 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 594.00 | 16 500.00 | | 11 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 831.00 | | | 197 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 528.00 | 1 588 861.00 | | 1 618 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 315 140.00 | 1 137 001.00 | | 1 315 140.00 |
EA Autres dettes | 16 139.00 | 88 992.00 | | 16 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | 116 500.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 173 234.00 | 2 947 855.00 | | 3 173 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 759 002.00 | 7 619 723.00 | | 7 759 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 173 234.00 | 2 947 855.00 | | 3 173 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 594.00 | 16 500.00 | | 11 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 681 340.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 840 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 513 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 631 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 224.00 | |
GE Autres charges | | | 10 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 125 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 654 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 425.00 | 57.00 | | 8 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 170.00 | 46 670.00 | | 49 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 595.00 | 46 727.00 | | 57 595.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116.00 | 18 032.00 | | 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435 199.00 | 456 532.00 | | 435 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 840 501.00 | 11 561 799.00 | | 11 840 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 763 346.00 | 10 525 019.00 | | 10 763 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 077 154.00 | 1 036 779.00 | | 1 077 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 119 753.00 | | 491 249.00 | 5 119 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 302 947.00 | 5 308 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 947.00 | 5 296 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 107 870.00 | | 491 249.00 | 5 107 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 304 525.00 | 367 224.00 | 302 947.00 | 4 304 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 296 142.00 | 367 224.00 | 302 947.00 | 4 296 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 000.00 | | 230 000.00 | 318 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 318 000.00 | | 230 000.00 | 318 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 230 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 618 528.00 | 1 618 528.00 | | 1 618 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 10.00 | | | 10.00 |
VC Groupe et associés | 4 809 752.00 | | | 4 809 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 643 130.00 | 6 639 630.00 | 3 500.00 | 6 643 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 173 234.00 | 3 173 234.00 | | 3 173 234.00 |