| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
AN Terrains | 89 440.00 | | 89 440.00 | 89 440.00 |
AP Constructions | 559 774.00 | 455 728.00 | 104 046.00 | 559 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 799 663.00 | 3 887 023.00 | 912 640.00 | 4 799 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 511 693.00 | 1 371 409.00 | 140 284.00 | 1 511 693.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 972 454.00 | 5 722 543.00 | 1 249 910.00 | 6 972 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 668 196.00 | | 668 196.00 | 668 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 118.00 | | 1 020 118.00 | 1 020 118.00 |
BZ Autres créances | 5 679 024.00 | | 5 679 024.00 | 5 679 024.00 |
CF Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 367 960.00 | | 7 367 960.00 | 7 367 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 340 414.00 | 5 722 543.00 | 8 617 871.00 | 14 340 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 965.00 | 604 965.00 | | 604 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 497.00 | 60 497.00 | | 60 497.00 |
DH Report à nouveau | 338 711.00 | 699 476.00 | | 338 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 095 326.00 | 1 200 435.00 | | 1 095 326.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 034.00 | 2 412.00 | | 1 034.00 |
DL TOTAL (I) | 2 100 532.00 | 2 567 784.00 | | 2 100 532.00 |
DP Provisions pour risques | 421 500.00 | 170 000.00 | | 421 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 421 500.00 | 170 000.00 | | 421 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 254.00 | 11 064.00 | | 289 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 051.00 | | | 25 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 595 833.00 | 2 288 929.00 | | 2 595 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 711 960.00 | 2 263 848.00 | | 1 711 960.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 400.00 | | | 38 400.00 |
EA Autres dettes | 610 005.00 | 32 303.00 | | 610 005.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 804 000.00 | 475 000.00 | | 804 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 095 839.00 | 5 071 144.00 | | 6 095 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 617 871.00 | 7 808 928.00 | | 8 617 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 15 726 813.00 | | 15 726 813.00 | 15 726 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 729 364.00 | | 15 729 364.00 | 15 729 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 144 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 878 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 973 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 505 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -332 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 418 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 943 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 844 224.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 211 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 152 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 726 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 725 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 285 649.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 934.00 | 8 845.00 | | 24 934.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 120 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 934.00 | 414 494.00 | | 24 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 407.00 | 40 138.00 | | 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 170 000.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 407.00 | 210 138.00 | | 40 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 473.00 | 204 356.00 | | -15 473.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 240 000.00 | 210 000.00 | | 240 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 532.00 | 441 021.00 | | 374 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 903 401.00 | 14 708 140.00 | | 15 903 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 808 075.00 | 13 507 706.00 | | 14 808 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 095 326.00 | 1 200 435.00 | | 1 095 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 490 819.00 | | 703 634.00 | 6 490 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 000.00 | 6 972 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 000.00 | 6 960 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 478 936.00 | | 703 634.00 | 6 478 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 504 194.00 | 370 350.00 | 152 000.00 | 5 504 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 495 810.00 | 370 350.00 | 152 000.00 | 5 495 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | 421 500.00 | 170 000.00 | 170 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 000.00 | 421 500.00 | 170 000.00 | 170 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 595 833.00 | 2 595 833.00 | | 2 595 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 651 353.00 | 651 353.00 | | 651 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 758 093.00 | 758 093.00 | | 758 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 005.00 | 610 005.00 | | 610 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 804 000.00 | 804 000.00 | | 804 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 020 118.00 | 1 020 118.00 | | 1 020 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 847.00 | 11 847.00 | | 11 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VB T. V. A. | 412 566.00 | 412 566.00 | | 412 566.00 |
VC Groupe et associés | 5 120 014.00 | 5 120 014.00 | | 5 120 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289 254.00 | 289 254.00 | | 289 254.00 |
VI Groupe et associés | 25 051.00 | 25 051.00 | | 25 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 725.00 | 123 725.00 | | 123 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 262.00 | 130 262.00 | | 130 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 699 143.00 | 6 699 143.00 | | 6 699 143.00 |
VW T.V.A. | 178 789.00 | 178 789.00 | | 178 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 074 503.00 | 6 074 503.00 | | 6 074 503.00 |