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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
AN Terrains | 89 440.00 | | 89 440.00 | 89 440.00 |
AP Constructions | 559 774.00 | 436 267.00 | 123 507.00 | 559 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 342 205.00 | 3 742 023.00 | 600 182.00 | 4 342 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 417 517.00 | 1 317 521.00 | 99 997.00 | 1 417 517.00 |
AX Avances et acomptes | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 490 819.00 | 5 504 194.00 | 986 626.00 | 6 490 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 164.00 | | 336 164.00 | 336 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 567 304.00 | | 1 567 304.00 | 1 567 304.00 |
BZ Autres créances | 4 917 803.00 | | 4 917 803.00 | 4 917 803.00 |
CF Disponibilités | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 822 302.00 | | 6 822 302.00 | 6 822 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 313 122.00 | 5 504 194.00 | 7 808 928.00 | 13 313 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 965.00 | 604 965.00 | | 604 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 497.00 | 60 497.00 | | 60 497.00 |
DH Report à nouveau | 699 476.00 | 704 589.00 | | 699 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 200 435.00 | 1 204 816.00 | | 1 200 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 412.00 | 3 790.00 | | 2 412.00 |
DL TOTAL (I) | 2 567 784.00 | 2 578 657.00 | | 2 567 784.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | 120 000.00 | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | 120 000.00 | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 064.00 | 14 665.00 | | 11 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 049.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 288 929.00 | 1 852 337.00 | | 2 288 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 263 848.00 | 2 301 126.00 | | 2 263 848.00 |
EA Autres dettes | 32 303.00 | 81 303.00 | | 32 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 475 000.00 | 322 007.00 | | 475 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 071 144.00 | 4 606 487.00 | | 5 071 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 808 928.00 | 7 305 144.00 | | 7 808 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
FG Production vendue services | 14 151 969.00 | | 14 151 969.00 | 14 151 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 152 536.00 | | 14 152 536.00 | 14 152 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 857.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 293 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 442 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 702 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 028 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 818 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 641 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 651 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 647 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285 649.00 | 8 861.00 | | 285 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 845.00 | 55 552.00 | | 8 845.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414 494.00 | 64 413.00 | | 414 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 138.00 | 3.00 | | 40 138.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 000.00 | 120 000.00 | | 170 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 138.00 | 120 004.00 | | 210 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 204 356.00 | -55 591.00 | | 204 356.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 000.00 | 270 000.00 | | 210 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 441 021.00 | 490 677.00 | | 441 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 708 140.00 | 15 155 867.00 | | 14 708 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 507 706.00 | 13 951 050.00 | | 13 507 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 200 435.00 | 1 204 816.00 | | 1 200 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 225 582.00 | | 379 550.00 | 6 225 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 313.00 | 6 490 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 313.00 | 6 478 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 213 699.00 | | 379 550.00 | 6 213 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 193 044.00 | 425 462.00 | 114 313.00 | 5 193 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 383.00 | | | 8 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 184 661.00 | 425 462.00 | 114 313.00 | 5 184 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 170 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 000.00 | 170 000.00 | 120 000.00 | 120 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170 000.00 | 120 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 288 929.00 | 2 288 929.00 | | 2 288 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 964 340.00 | 964 340.00 | | 964 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 305.00 | 305 305.00 | | 305 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 303.00 | 32 303.00 | | 32 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 567 304.00 | 1 567 304.00 | | 1 567 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 258.00 | 18 258.00 | | 18 258.00 |
VB T. V. A. | 300 698.00 | 300 698.00 | | 300 698.00 |
VC Groupe et associés | 4 592 297.00 | 4 592 297.00 | | 4 592 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 687.00 | 101 687.00 | | 101 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 485 107.00 | 6 485 107.00 | | 6 485 107.00 |
VW T.V.A. | 892 517.00 | 892 517.00 | | 892 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 071 144.00 | 5 071 144.00 | | 5 071 144.00 |