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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
AN Terrains | 89 440.00 | | 89 440.00 | 89 440.00 |
AP Constructions | 422 365.00 | 381 739.00 | 40 625.00 | 422 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 462 183.00 | 2 810 612.00 | 651 570.00 | 3 462 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 386 868.00 | 1 291 836.00 | 95 032.00 | 1 386 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 372 741.00 | 4 492 572.00 | 880 169.00 | 5 372 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 195 957.00 | | 195 957.00 | 195 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 774 637.00 | | 1 774 637.00 | 1 774 637.00 |
BZ Autres créances | 4 567 631.00 | | 4 567 631.00 | 4 567 631.00 |
CF Disponibilités | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 545 299.00 | | 6 545 299.00 | 6 545 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 918 041.00 | 4 492 572.00 | 7 425 469.00 | 11 918 041.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 965.00 | 604 965.00 | | 604 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 933 186.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 60 496.00 | 60 496.00 | | 60 496.00 |
DH Report à nouveau | 2 212 329.00 | 1 817 634.00 | | 2 212 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 090.00 | 1 077 154.00 | | 944 090.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 160.00 | 4 330.00 | | 1 160.00 |
DL TOTAL (I) | 3 823 040.00 | 4 497 767.00 | | 3 823 040.00 |
DP Provisions pour risques | | 88 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 88 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 975.00 | 11 594.00 | | 4 975.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345 858.00 | 197 831.00 | | 345 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 447.00 | 1 618 528.00 | | 1 473 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 567 226.00 | 1 315 140.00 | | 1 567 226.00 |
EA Autres dettes | 142 120.00 | 16 139.00 | | 142 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 800.00 | 14 000.00 | | 50 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 584 428.00 | 3 173 234.00 | | 3 584 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 425 469.00 | 7 759 002.00 | | 7 425 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 584 428.00 | 3 173 234.00 | | 3 584 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 975.00 | 11 594.00 | | 4 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 814 588.00 | | 10 814 588.00 | 10 814 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 127.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 010 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 467 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 468 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 535 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 617 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 391 583.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 713 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 297 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 395 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 901.00 | 8 425.00 | | 24 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 170.00 | 49 170.00 | | 55 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 071.00 | 57 595.00 | | 80 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929.00 | 116.00 | | 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 929.00 | 116.00 | | 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 142.00 | 57 479.00 | | 79 142.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 160 000.00 | 180 000.00 | | 160 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370 565.00 | 455 199.00 | | 370 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 192 252.00 | 11 840 501.00 | | 11 192 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 248 161.00 | 10 763 346.00 | | 10 248 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 944 090.00 | 1 077 154.00 | | 944 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 308 056.00 | | | 5 308 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 372 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 360 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 296 173.00 | | | 5 296 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 368 802.00 | 391 584.00 | 267 814.00 | 4 368 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 360 419.00 | 391 584.00 | 267 814.00 | 4 360 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 000.00 | 18 000.00 | 88 000.00 | 88 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 000.00 | 18 000.00 | 88 000.00 | 88 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | 88 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 473 448.00 | 1 473 448.00 | | 1 473 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 772 493.00 | 772 493.00 | | 772 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 120.00 | 142 120.00 | | 142 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 774 637.00 | | | 1 774 637.00 |
VC Groupe et associés | 4 152 520.00 | | | 4 152 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 352 294.00 | 6 348 794.00 | 3 500.00 | 6 352 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 584 429.00 | 3 584 429.00 | | 3 584 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |