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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 732.00 | 27 864.00 | 22 867.00 | 50 732.00 |
AH Fonds commercial | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 537.00 | | 36 537.00 | 36 537.00 |
AN Terrains | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
AP Constructions | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 345.00 | 249 353.00 | 160 991.00 | 410 345.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 040.00 | 15 282.00 | 3 758.00 | 19 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 104.00 | | 18 104.00 | 18 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 576.00 | 407 638.00 | 787 938.00 | 1 195 576.00 |
BT Marchandises | 127 499.00 | 15 612.00 | 111 887.00 | 127 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 072.00 | 1 003.00 | 38 068.00 | 39 072.00 |
BZ Autres créances | 25 839.00 | | 25 839.00 | 25 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 735.00 | | 31 735.00 | 31 735.00 |
CF Disponibilités | 51 114.00 | | 51 114.00 | 51 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 302.00 | | 27 302.00 | 27 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 564.00 | 16 615.00 | 285 948.00 | 302 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 140.00 | 424 254.00 | 1 073 886.00 | 1 498 140.00 |
CU Autres participations | 648 331.00 | 106 872.00 | 541 458.00 | 648 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 000.00 | | | 661 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 817.00 | | | 28 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 441.00 | | | 35 441.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
DH Report à nouveau | 313 345.00 | | | 313 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 395.00 | | | -139 395.00 |
DL TOTAL (I) | 916 835.00 | | | 916 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 022.00 | | | 51 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 871.00 | | | 67 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 215.00 | | | 33 215.00 |
EA Autres dettes | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 051.00 | | | 157 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 073 886.00 | | | 1 073 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 029.00 | | | 106 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 380 939.00 | | 380 939.00 | 380 939.00 |
FG Production vendue services | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 045.00 | | 390 045.00 | 390 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 209 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 612.00 | |
GE Autres charges | | | 3 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 343.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 83 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 442.00 | | | 16 442.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 355.00 | | | 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 779.00 | | | 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779.00 | | | 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 934.00 | | | -8 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 823.00 | | | 630 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 219.00 | | | 770 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 395.00 | | | -139 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 219.00 | 40 654.00 | 389.00 | 245 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 236.00 | 18.00 | 389.00 | 28 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 983.00 | 40 636.00 | | 216 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 022.00 | | | 51 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 871.00 | 67 871.00 | | 67 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 072.00 | | | 39 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 303.00 | | | 27 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 360.00 | 91 189.00 | 38 171.00 | 129 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 052.00 | 106 029.00 | | 157 052.00 |