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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 290.00 | 17 938.00 | 27 351.00 | 45 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
AP Constructions | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 138.00 | 334 696.00 | 47 441.00 | 382 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 546.00 | | 18 546.00 | 18 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 985 023.00 | 360 900.00 | 624 123.00 | 985 023.00 |
BT Marchandises | 133 390.00 | 15 682.00 | 117 708.00 | 133 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 100.00 | 1 003.00 | 27 097.00 | 28 100.00 |
BZ Autres créances | 25 270.00 | | 25 270.00 | 25 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 735.00 | | 31 735.00 | 31 735.00 |
CF Disponibilités | 24 081.00 | | 24 081.00 | 24 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 012.00 | | 27 012.00 | 27 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 590.00 | 16 686.00 | 252 903.00 | 269 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 614.00 | 377 587.00 | 877 026.00 | 1 254 614.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 000.00 | | | 661 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 817.00 | | | 28 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 441.00 | | | 35 441.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
DH Report à nouveau | 57 621.00 | | | 57 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 561.00 | | | -59 561.00 |
DL TOTAL (I) | 740 946.00 | | | 740 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 022.00 | | | 51 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 611.00 | | | 58 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 736.00 | | | 24 736.00 |
EA Autres dettes | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 080.00 | | | 136 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 877 026.00 | | | 877 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 057.00 | | | 85 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 337 851.00 | | 337 851.00 | 337 851.00 |
FG Production vendue services | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 055.00 | | 348 055.00 | 348 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 206 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 682.00 | |
GE Autres charges | | | 4 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 337.00 | | | 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 520.00 | | | 592 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 081.00 | | | 652 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 561.00 | | | -59 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 235.00 | | 9 139.00 | 1 037 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 350.00 | 985 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 865.00 | 69 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 485.00 | 392 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 417.00 | | 4 283.00 | 93 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 807.00 | | 4 624.00 | 421 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 011.00 | | 232.00 | 522 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 102.00 | 44 148.00 | 61 350.00 | 378 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 814.00 | 6 989.00 | 27 865.00 | 38 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 288.00 | 37 159.00 | 33 485.00 | 339 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 022.00 | | | 51 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 612.00 | 58 612.00 | | 58 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 547.00 | | 18 547.00 | 18 547.00 |
UX Autres créances clients | 28 101.00 | 28 101.00 | | 28 101.00 |
VP Divers | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 737.00 | 24 737.00 | | 24 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 012.00 | 27 012.00 | | 27 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 626.00 | 80 383.00 | 22 243.00 | 102 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 080.00 | 85 058.00 | | 136 080.00 |