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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 972.00 | 32 255.00 | 34 716.00 | 66 972.00 |
AH Fonds commercial | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
AP Constructions | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 998.00 | 290 521.00 | 120 476.00 | 410 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 066.00 | 15 282.00 | 3 784.00 | 19 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 146.00 | | 18 146.00 | 18 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 198 867.00 | 494 655.00 | 704 211.00 | 1 198 867.00 |
BT Marchandises | 123 107.00 | 15 861.00 | 107 245.00 | 123 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 965.00 | 1 003.00 | 49 961.00 | 50 965.00 |
BZ Autres créances | 24 767.00 | | 24 767.00 | 24 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 735.00 | | 31 735.00 | 31 735.00 |
CF Disponibilités | 69 547.00 | | 69 547.00 | 69 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 627.00 | | 23 627.00 | 23 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 749.00 | 16 865.00 | 306 883.00 | 323 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 617.00 | 511 521.00 | 1 011 095.00 | 1 522 617.00 |
CU Autres participations | 648 331.00 | 148 331.00 | 500 000.00 | 648 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 000.00 | | | 661 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 817.00 | | | 28 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 441.00 | | | 35 441.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
DH Report à nouveau | 173 949.00 | | | 173 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 678.00 | | | -74 678.00 |
DL TOTAL (I) | 842 156.00 | | | 842 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 022.00 | | | 51 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 101.00 | | | 68 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 513.00 | | | 29 513.00 |
EA Autres dettes | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 938.00 | | | 168 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 095.00 | | | 1 011 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 916.00 | | | 117 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 035.00 | | 379 035.00 | 379 035.00 |
FG Production vendue services | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 385 928.00 | | 385 928.00 | 385 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 211 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 628 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 861.00 | |
GE Autres charges | | | 4 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 205.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 311.00 | | | 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 040.00 | | | -1 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 620.00 | | | 628 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 299.00 | | | 703 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 678.00 | | | -74 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 576.00 | | 16 961.00 | 1 195 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 670.00 | | 1 198 867.00 | 13 670.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 670.00 | | 91 516.00 | 13 670.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 946.00 | | 16 240.00 | 88 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 153.00 | | 653.00 | 421 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685 475.00 | | 66.00 | 685 475.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 484.00 | 45 559.00 | | 285 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 865.00 | 4 391.00 | | 27 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 619.00 | 41 168.00 | | 257 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 022.00 | | | 51 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 101.00 | 68 101.00 | | 68 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 066.00 | | | 19 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 147.00 | | | 18 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 627.00 | | | 23 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 573.00 | 99 360.00 | 37 213.00 | 136 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 939.00 | 117 916.00 | | 168 939.00 |