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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 251.00 | 23 384.00 | 22 867.00 | 46 251.00 |
AH Fonds commercial | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
AP Constructions | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 138.00 | 380 768.00 | 1 370.00 | 382 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 696.00 | | 33 696.00 | 33 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 621.00 | | 19 621.00 | 19 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 059.00 | 412 417.00 | 604 642.00 | 1 017 059.00 |
BT Marchandises | 138 704.00 | 14 613.00 | 124 092.00 | 138 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 905.00 | 1 004.00 | 25 902.00 | 26 905.00 |
BZ Autres créances | 20 949.00 | | 20 949.00 | 20 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 735.00 | | 41 735.00 | 41 735.00 |
CF Disponibilités | 114 622.00 | | 114 622.00 | 114 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 988.00 | | 24 988.00 | 24 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 904.00 | 15 617.00 | 352 287.00 | 367 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 963.00 | 428 034.00 | 956 929.00 | 1 384 963.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 000.00 | 661 000.00 | | 661 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 817.00 | 28 817.00 | | 28 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 441.00 | 35 441.00 | | 35 441.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
DH Report à nouveau | -37 694.00 | -1 939.00 | | -37 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 689.00 | -35 754.00 | | -2 689.00 |
DL TOTAL (I) | 702 503.00 | 705 192.00 | | 702 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 022.00 | 51 022.00 | | 51 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 982.00 | 77 254.00 | | 86 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 253.00 | 21 783.00 | | 35 253.00 |
EA Autres dettes | 1 168.00 | 2 581.00 | | 1 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 426.00 | 152 640.00 | | 254 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 929.00 | 857 832.00 | | 956 929.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 51 022.00 | | | 51 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 270 258.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 275 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 210 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 613.00 | |
GE Autres charges | | | 2 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 528.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 528.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 397.00 | 581 429.00 | | 529 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 085.00 | 617 184.00 | | 532 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 689.00 | -35 754.00 | | -2 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |