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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 251.00 | 23 095.00 | 23 156.00 | 46 251.00 |
AH Fonds commercial | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
AP Constructions | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 138.00 | 362 349.00 | 19 789.00 | 382 138.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 926.00 | | 18 926.00 | 18 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 364.00 | 393 710.00 | 592 654.00 | 986 364.00 |
BT Marchandises | 135 694.00 | 15 024.00 | 120 670.00 | 135 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 619.00 | 1 004.00 | 21 615.00 | 22 619.00 |
BZ Autres créances | 23 162.00 | | 23 162.00 | 23 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 735.00 | | 31 735.00 | 31 735.00 |
CF Disponibilités | 41 073.00 | | 41 073.00 | 41 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 922.00 | | 26 922.00 | 26 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 206.00 | 16 028.00 | 265 178.00 | 281 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 570.00 | 409 738.00 | 857 832.00 | 1 267 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 000.00 | 661 000.00 | | 661 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 817.00 | 28 817.00 | | 28 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 441.00 | 35 441.00 | | 35 441.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
DH Report à nouveau | -1 939.00 | 57 622.00 | | -1 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 754.00 | -59 561.00 | | -35 754.00 |
DL TOTAL (I) | 705 192.00 | 740 947.00 | | 705 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 022.00 | 51 022.00 | | 51 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 254.00 | 58 612.00 | | 77 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 783.00 | 24 737.00 | | 21 783.00 |
EA Autres dettes | 2 581.00 | 1 709.00 | | 2 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 640.00 | 136 080.00 | | 152 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 832.00 | 877 027.00 | | 857 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 617.00 | 85 058.00 | | 101 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 327 515.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 335 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 212 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 809.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 024.00 | |
GE Autres charges | | | 3 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 528.00 | 3 667.00 | | 2 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 528.00 | 3 667.00 | | 2 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 724.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 724.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 528.00 | 1 943.00 | | 2 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 581 429.00 | 592 520.00 | | 581 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 184.00 | 652 081.00 | | 617 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 754.00 | -59 561.00 | | -35 754.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 336.00 | 3 393.00 | | 3 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 985 024.00 | | 1 340.00 | 985 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 522 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 835.00 | | 961.00 | 69 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 946.00 | | | 392 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 243.00 | | 379.00 | 522 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 901.00 | 32 809.00 | | 360 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 938.00 | 5 157.00 | | 17 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 962.00 | 27 652.00 | | 342 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 022.00 | | | 51 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 254.00 | 77 254.00 | | 77 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 926.00 | | 18 926.00 | 18 926.00 |
UX Autres créances clients | 22 619.00 | 22 619.00 | | 22 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 326.00 | 72 704.00 | 22 622.00 | 95 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 640.00 | 101 618.00 | | 152 640.00 |