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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 251.00 | 23 384.00 | 22 867.00 | 46 251.00 |
AH Fonds commercial | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
AP Constructions | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 932.00 | 382 076.00 | 856.00 | 382 932.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 696.00 | | 33 696.00 | 33 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 895.00 | | 19 895.00 | 19 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 127.00 | 413 725.00 | 604 402.00 | 1 018 127.00 |
BT Marchandises | 128 353.00 | 14 739.00 | 113 614.00 | 128 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 316.00 | 1 004.00 | 20 312.00 | 21 316.00 |
BZ Autres créances | 11 124.00 | | 11 124.00 | 11 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 735.00 | | 51 735.00 | 51 735.00 |
CF Disponibilités | 41 032.00 | | 41 032.00 | 41 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 078.00 | 15 743.00 | 241 335.00 | 257 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 205.00 | 429 468.00 | 845 737.00 | 1 275 205.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 661 000.00 | 661 000.00 | | 661 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 817.00 | 28 817.00 | | 28 817.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 441.00 | 35 441.00 | | 35 441.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 628.00 | 17 628.00 | | 17 628.00 |
DH Report à nouveau | -40 382.00 | -37 694.00 | | -40 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 956.00 | -2 689.00 | | -33 956.00 |
DL TOTAL (I) | 668 547.00 | 702 503.00 | | 668 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 80 000.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 022.00 | 51 022.00 | | 51 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 849.00 | 86 982.00 | | 61 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 362.00 | 35 253.00 | | 23 362.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | 1 168.00 | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 190.00 | 254 426.00 | | 177 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 737.00 | 956 929.00 | | 845 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 168.00 | 123 404.00 | | 86 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 304 945.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 311 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 212 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 964.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 910.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 739.00 | |
GE Autres charges | | | 4 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 150.00 | | | -6 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 964.00 | 529 397.00 | | 552 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 920.00 | 532 085.00 | | 586 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 956.00 | -2 689.00 | | -33 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 223.00 | 3 336.00 | | 3 223.00 |