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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 060.00 | 337 297.00 | 95 762.00 | 433 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 625.00 | 853 105.00 | 211 519.00 | 1 064 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 501 240.00 | 1 190 622.00 | 310 618.00 | 1 501 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 850.00 | | 46 850.00 | 46 850.00 |
BN En cours de production de biens | 65 100.00 | | 65 100.00 | 65 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 022.00 | 10 798.00 | 434 223.00 | 445 022.00 |
BZ Autres créances | 57 005.00 | | 57 005.00 | 57 005.00 |
CF Disponibilités | 163 236.00 | | 163 236.00 | 163 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 255.00 | 10 798.00 | 766 457.00 | 777 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 278 496.00 | 1 201 420.00 | 1 077 075.00 | 2 278 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 621.00 | -26 390.00 | | -18 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 307.00 | 7 769.00 | | 1 307.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
DL TOTAL (I) | 445 177.00 | 438 148.00 | | 445 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 435.00 | 333 005.00 | | 234 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 516.00 | 22 606.00 | | 22 516.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 500.00 | 30 000.00 | | 36 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 772.00 | 71 469.00 | | 90 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 592.00 | 277 291.00 | | 243 592.00 |
EA Autres dettes | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 897.00 | 734 373.00 | | 631 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 075.00 | 1 172 521.00 | | 1 077 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 486 450.00 | | 14 791.00 | 1 486 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 501 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 497 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 482 895.00 | | 14 791.00 | 1 482 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 049 884.00 | 140 738.00 | | 1 049 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 049 665.00 | 140 738.00 | | 1 049 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 035.00 | 4 764.00 | | 6 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 035.00 | 4 764.00 | | 6 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 035.00 | 4 764.00 | | 6 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 773.00 | 90 773.00 | | 90 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 227.00 | 87 227.00 | | 87 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 648.00 | 95 648.00 | | 95 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 445 022.00 | | | 445 022.00 |
VB T. V. A. | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 436.00 | 101 360.00 | 133 076.00 | 234 436.00 |
VI Groupe et associés | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 570.00 | | | 98 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 070.00 | | | 27 070.00 |
VP Divers | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 228.00 | 502 028.00 | 200.00 | 502 228.00 |
VW T.V.A. | 60 718.00 | 60 718.00 | | 60 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 398.00 | 462 322.00 | 133 076.00 | 595 398.00 |