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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 672 520.00 | 367 975.00 | 304 545.00 | 672 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045 131.00 | 826 262.00 | 218 869.00 | 1 045 131.00 |
AX Avances et acomptes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 207.00 | 1 194 456.00 | 537 750.00 | 1 732 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 327.00 | | 26 327.00 | 26 327.00 |
BN En cours de production de biens | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 347.00 | 2 840.00 | 421 507.00 | 424 347.00 |
BZ Autres créances | 78 404.00 | | 78 404.00 | 78 404.00 |
CF Disponibilités | 195 583.00 | | 195 583.00 | 195 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 663.00 | 2 840.00 | 764 823.00 | 767 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 499 870.00 | 1 197 296.00 | 1 302 573.00 | 2 499 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 440 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 344.00 | -17 313.00 | | 20 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 118.00 | 197 658.00 | | 63 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 522.00 | 4 122.00 | | 2 522.00 |
DL TOTAL (I) | 702 754.00 | 641 236.00 | | 702 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 532.00 | 133 399.00 | | 129 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 222.00 | 22 441.00 | | 20 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 395.00 | 59 395.00 | | 51 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 150.00 | 100 740.00 | | 103 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 478.00 | 301 551.00 | | 284 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 040.00 | | |
EA Autres dettes | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 819.00 | 625 568.00 | | 599 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 573.00 | 1 266 804.00 | | 1 302 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
FD Production vendue biens | 883 163.00 | | 883 163.00 | 883 163.00 |
FG Production vendue services | 1 216 474.00 | | 1 216 474.00 | 1 216 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 670.00 | | 2 102 670.00 | 2 102 670.00 |
FM Production stockée | | | -3 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 464 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 085 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 016.00 | 114 700.00 | | 30 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 016.00 | 114 700.00 | | 30 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 764.00 | 114 700.00 | | 21 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 361.00 | 11 842.00 | | 2 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 875.00 | 2 135 388.00 | | 2 161 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 757.00 | 1 937 730.00 | | 2 098 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 118.00 | 197 658.00 | | 63 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 832.00 | 23 907.00 | | 31 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 412.00 | | 238 534.00 | 1 503 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 738.00 | 1 732 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 738.00 | 1 728 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 857.00 | | 238 534.00 | 1 499 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 658.00 | 188 537.00 | 9 738.00 | 1 015 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 439.00 | 188 537.00 | 9 738.00 | 1 015 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 790.00 | | 5 950.00 | 8 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 790.00 | | 5 950.00 | 8 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 790.00 | | 5 950.00 | 8 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 150.00 | 103 150.00 | | 103 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 863.00 | 110 863.00 | | 110 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 648.00 | 104 648.00 | | 104 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 041.00 | 11 041.00 | | 11 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 424 347.00 | 424 347.00 | | 424 347.00 |
VB T. V. A. | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 369.00 | 65 430.00 | 63 940.00 | 129 369.00 |
VI Groupe et associés | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 707.00 | | | 83 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 372.00 | 41 372.00 | | 41 372.00 |
VP Divers | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 951.00 | 502 751.00 | 200.00 | 502 951.00 |
VW T.V.A. | 68 451.00 | 68 451.00 | | 68 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 424.00 | 484 484.00 | 63 940.00 | 548 424.00 |