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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 146.00 | 612 241.00 | 104 904.00 | 717 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 147 245.00 | 1 006 909.00 | 140 336.00 | 1 147 245.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 867 947.00 | 1 619 369.00 | 248 577.00 | 1 867 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 801.00 | | 21 801.00 | 21 801.00 |
BN En cours de production de biens | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 418.00 | | 294 418.00 | 294 418.00 |
BZ Autres créances | 24 522.00 | | 24 522.00 | 24 522.00 |
CF Disponibilités | 519 755.00 | | 519 755.00 | 519 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 305.00 | | 879 305.00 | 879 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 747 253.00 | 1 619 369.00 | 1 127 883.00 | 2 747 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 524.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | 595 244.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 537.00 | 40 123.00 | | 3 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 196.00 | 18 645.00 | | 9 196.00 |
DL TOTAL (I) | 684 734.00 | 675 537.00 | | 684 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 785.00 | 77 806.00 | | 35 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 843.00 | 50 205.00 | | 38 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 372.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 085.00 | 63 845.00 | | 76 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 922.00 | 223 911.00 | | 289 922.00 |
EA Autres dettes | 2 512.00 | 5 852.00 | | 2 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 149.00 | 429 994.00 | | 443 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 883.00 | 1 105 531.00 | | 1 127 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 468.00 | | 204 206.00 | 1 853 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 726.00 | 1 867 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 726.00 | 1 864 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 849 913.00 | | 204 206.00 | 1 849 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 446 496.00 | 180 600.00 | 7 726.00 | 1 446 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446 277.00 | 180 600.00 | 7 726.00 | 1 446 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 085.00 | 76 085.00 | | 76 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 452.00 | 86 452.00 | | 86 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 731.00 | 125 731.00 | | 125 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 294 418.00 | 294 418.00 | | 294 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VB T. V. A. | 6 642.00 | 6 642.00 | | 6 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 611.00 | 23 674.00 | 11 937.00 | 35 611.00 |
VI Groupe et associés | 38 813.00 | 38 813.00 | | 38 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 079.00 | | | 42 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 005.00 | 11 005.00 | | 11 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 749.00 | 319 549.00 | 200.00 | 319 749.00 |
VW T.V.A. | 71 853.00 | 71 853.00 | | 71 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 149.00 | 431 212.00 | 11 937.00 | 443 149.00 |