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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720 308.00 | 511 868.00 | 208 440.00 | 720 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129 604.00 | 934 408.00 | 195 195.00 | 1 129 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 853 468.00 | 1 446 496.00 | 406 972.00 | 1 853 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 636.00 | | 29 636.00 | 29 636.00 |
BN En cours de production de biens | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 352 139.00 | | 352 139.00 | 352 139.00 |
BZ Autres créances | 41 665.00 | | 41 665.00 | 41 665.00 |
CF Disponibilités | 264 899.00 | | 264 899.00 | 264 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 559.00 | | 698 559.00 | 698 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 027.00 | 1 446 496.00 | 1 105 531.00 | 2 552 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 15 244.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 595 244.00 | 650 000.00 | | 595 244.00 |
DH Report à nouveau | 40 123.00 | 33 462.00 | | 40 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 645.00 | 106 660.00 | | 18 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 922.00 | | |
DL TOTAL (I) | 675 537.00 | 807 814.00 | | 675 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 806.00 | 135 946.00 | | 77 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 205.00 | 20 251.00 | | 50 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 372.00 | 15 000.00 | | 8 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 845.00 | 80 261.00 | | 63 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 911.00 | 301 730.00 | | 223 911.00 |
EA Autres dettes | 5 852.00 | 14 110.00 | | 5 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 994.00 | 567 300.00 | | 429 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 531.00 | 1 375 115.00 | | 1 105 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 837 829.00 | | 57 369.00 | 1 837 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 730.00 | 1 853 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 730.00 | 1 849 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 834 274.00 | | 57 369.00 | 1 834 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 919.00 | 202 307.00 | 41 730.00 | 1 285 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 285 700.00 | 202 307.00 | 41 730.00 | 1 285 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 845.00 | 63 845.00 | | 63 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 773.00 | 86 773.00 | | 86 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 679.00 | 85 679.00 | | 85 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 352 140.00 | 352 140.00 | | 352 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VB T. V. A. | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 690.00 | 42 079.00 | 35 611.00 | 77 690.00 |
VI Groupe et associés | 50 157.00 | 50 157.00 | | 50 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 116.00 | | | 58 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 188.00 | 21 188.00 | | 21 188.00 |
VP Divers | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 724.00 | 394 524.00 | 200.00 | 394 724.00 |
VW T.V.A. | 50 258.00 | 50 258.00 | | 50 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 622.00 | 386 011.00 | 35 611.00 | 421 622.00 |