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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 597.00 | 279 811.00 | 192 786.00 | 472 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 027 259.00 | 735 627.00 | 291 631.00 | 1 027 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 412.00 | 1 015 658.00 | 487 754.00 | 1 503 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 777.00 | | 31 777.00 | 31 777.00 |
BN En cours de production de biens | 46 885.00 | | 46 885.00 | 46 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 446 630.00 | 8 789.00 | 437 840.00 | 446 630.00 |
BZ Autres créances | 48 993.00 | | 48 993.00 | 48 993.00 |
CF Disponibilités | 213 552.00 | | 213 552.00 | 213 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 840.00 | 8 789.00 | 779 050.00 | 787 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 252.00 | 1 024 447.00 | 1 266 804.00 | 2 291 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 313.00 | -18 621.00 | | -17 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 658.00 | 1 307.00 | | 197 658.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 122.00 | 5 722.00 | | 4 122.00 |
DL TOTAL (I) | 641 236.00 | 445 177.00 | | 641 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 399.00 | 234 435.00 | | 133 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 441.00 | 22 516.00 | | 22 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 395.00 | 36 500.00 | | 59 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 740.00 | 90 772.00 | | 100 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 551.00 | 243 592.00 | | 301 551.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
EA Autres dettes | | 4 079.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 625 568.00 | 631 897.00 | | 625 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 804.00 | 1 077 075.00 | | 1 266 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
FD Production vendue biens | 795 515.00 | | 795 515.00 | 795 515.00 |
FG Production vendue services | 1 202 588.00 | | 1 202 588.00 | 1 202 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 009 471.00 | | 2 009 471.00 | 2 009 471.00 |
FM Production stockée | | | -18 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 020 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 026.00 | |
GE Autres charges | | | 6 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 700.00 | 2 278.00 | | 114 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114 700.00 | 2 278.00 | | 114 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 118.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 118.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 700.00 | 2 159.00 | | 114 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 388.00 | 1 841 527.00 | | 2 135 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 937 730.00 | 1 840 219.00 | | 1 937 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 658.00 | 1 307.00 | | 197 658.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 907.00 | | | 23 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 241.00 | | 324 794.00 | 1 501 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 623.00 | 1 503 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 322 623.00 | 1 499 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 497 685.00 | | 324 794.00 | 1 497 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 190 622.00 | 147 659.00 | 322 623.00 | 1 190 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 403.00 | 147 659.00 | 322 623.00 | 1 190 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 799.00 | 4 026.00 | 6 035.00 | 10 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 799.00 | 4 026.00 | 6 035.00 | 10 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 799.00 | 4 026.00 | 6 035.00 | 10 799.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 026.00 | 6 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 741.00 | 100 741.00 | | 100 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 485.00 | 108 485.00 | | 108 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 040.00 | 116 040.00 | | 116 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 446 631.00 | | | 446 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 076.00 | 67 420.00 | 65 656.00 | 133 076.00 |
VI Groupe et associés | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 360.00 | | | 101 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 369.00 | | | 13 369.00 |
VP Divers | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 825.00 | 495 625.00 | 200.00 | 495 825.00 |
VW T.V.A. | 74 112.00 | 74 112.00 | | 74 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 173.00 | 500 517.00 | 65 656.00 | 566 173.00 |