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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 121.00 | 690 092.00 | 43 029.00 | 733 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194 188.00 | 927 417.00 | 266 770.00 | 1 194 188.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 864.00 | 1 617 728.00 | 313 136.00 | 1 930 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 688.00 | | 35 688.00 | 35 688.00 |
BN En cours de production de biens | 58 390.00 | | 58 390.00 | 58 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 943.00 | | 339 943.00 | 339 943.00 |
BZ Autres créances | 14 331.00 | | 14 331.00 | 14 331.00 |
CF Disponibilités | 425 991.00 | | 425 991.00 | 425 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 874 344.00 | | 874 344.00 | 874 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 209.00 | 1 617 728.00 | 1 187 480.00 | 2 805 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 660 000.00 | 650 000.00 | | 660 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 734.00 | 3 537.00 | | 2 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 340.00 | 9 196.00 | | 29 340.00 |
DL TOTAL (I) | 714 075.00 | 684 734.00 | | 714 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 135.00 | 35 785.00 | | 110 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 938.00 | 38 843.00 | | 23 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 289.00 | 76 085.00 | | 63 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 106.00 | 289 922.00 | | 259 106.00 |
EA Autres dettes | 16 935.00 | 2 512.00 | | 16 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 405.00 | 443 149.00 | | 473 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 480.00 | 1 127 883.00 | | 1 187 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 867 947.00 | | 225 544.00 | 1 867 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 627.00 | 1 930 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 627.00 | 1 927 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 864 392.00 | | 225 544.00 | 1 864 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287.00 | | | 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 619 369.00 | 160 986.00 | 162 627.00 | 1 619 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 619 150.00 | 160 986.00 | 162 627.00 | 1 619 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 289.00 | 63 289.00 | | 63 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 779.00 | 98 779.00 | | 98 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 779.00 | 96 779.00 | | 96 779.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 339 943.00 | 339 943.00 | | 339 943.00 |
VB T. V. A. | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 910.00 | 36 444.00 | 73 467.00 | 109 910.00 |
VI Groupe et associés | 23 901.00 | 23 901.00 | | 23 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 475.00 | 354 275.00 | 200.00 | 354 475.00 |
VW T.V.A. | 56 988.00 | 56 988.00 | | 56 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 406.00 | 399 939.00 | 73 467.00 | 473 406.00 |