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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 968.00 | 1 743.00 | 225.00 | 1 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 655.00 | 22 081.00 | 4 574.00 | 26 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 830.00 | 148 606.00 | 397 224.00 | 545 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 284.00 | | 17 284.00 | 17 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 777.00 | 172 429.00 | 428 348.00 | 600 777.00 |
BT Marchandises | 149 845.00 | | 149 845.00 | 149 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 646.00 | 176 072.00 | 65 574.00 | 241 646.00 |
BZ Autres créances | 23 237.00 | | 23 237.00 | 23 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 366 495.00 | | 366 495.00 | 366 495.00 |
CF Disponibilités | 27 114.00 | | 27 114.00 | 27 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 404.00 | 176 072.00 | 639 331.00 | 815 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 181.00 | 348 502.00 | 1 067 679.00 | 1 416 181.00 |
CU Autres participations | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 386 742.00 | 118 772.00 | | 386 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 070.00 | 267 970.00 | | -26 070.00 |
DL TOTAL (I) | 690 673.00 | 716 742.00 | | 690 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 429.00 | 262 233.00 | | 262 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 448.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 877.00 | 64 219.00 | | 64 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 799.00 | 157 542.00 | | 40 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 337.00 | | |
EA Autres dettes | 7 902.00 | 7 993.00 | | 7 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 007.00 | 535 772.00 | | 377 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 679.00 | 1 252 514.00 | | 1 067 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 489.00 | 312 986.00 | | 156 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 543 270.00 | | 543 270.00 | 543 270.00 |
FG Production vendue services | 54 173.00 | | 54 173.00 | 54 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 443.00 | | 597 443.00 | 597 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 400.00 | |
GE Autres charges | | | 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 988.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 127.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 415 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 415 127.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | 323.00 | | 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | 14 928.00 | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | 400 199.00 | | -478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90.00 | 120 812.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 945.00 | 1 078 620.00 | | 625 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 014.00 | 810 650.00 | | 652 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 070.00 | 267 970.00 | | -26 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 294.00 | | 28 483.00 | 572 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 001.00 | | 28 483.00 | 544 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 325.00 | | | 26 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 029.00 | 34 400.00 | | 138 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 286.00 | 34 400.00 | | 136 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 176 072.00 | | | 176 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 072.00 | | | 176 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 072.00 | | | 176 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 877.00 | 64 877.00 | | 64 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
UX Autres créances clients | 31 064.00 | | | 31 064.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | | | 297.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 583.00 | | | 210 583.00 |
VB T. V. A. | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
VC Groupe et associés | 10 243.00 | | | 10 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 429.00 | 42 912.00 | 167 447.00 | 262 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 756.00 | | | 48 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 511.00 | | | 5 511.00 |
VP Divers | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959.00 | | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 067.00 | | | 7 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 922.00 | 271 950.00 | 3 972.00 | 275 922.00 |
VW T.V.A. | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 007.00 | 156 489.00 | 167 447.00 | 376 007.00 |