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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 668.00 | 187 217.00 | 268 451.00 | 455 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 709.00 | 187 217.00 | 277 491.00 | 464 709.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 890.00 | 176 072.00 | 84 817.00 | 260 890.00 |
BZ Autres créances | 126 046.00 | | 126 046.00 | 126 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 849.00 | | 169 849.00 | 169 849.00 |
CF Disponibilités | 12 091.00 | | 12 091.00 | 12 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 901.00 | 176 072.00 | 392 829.00 | 568 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 610.00 | 363 289.00 | 670 321.00 | 1 033 610.00 |
CU Autres participations | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 252 567.00 | 285 869.00 | | 252 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 298.00 | -33 302.00 | | -78 298.00 |
DL TOTAL (I) | 504 269.00 | 582 567.00 | | 504 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 324.00 | 63 483.00 | | 44 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 945.00 | 16 279.00 | | 31 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 197.00 | 81 957.00 | | 57 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 585.00 | 55 426.00 | | 32 585.00 |
EA Autres dettes | | 2 097.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 166 052.00 | 219 242.00 | | 166 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 321.00 | 801 810.00 | | 670 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 945.00 | | | 31 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 492 188.00 | | 492 188.00 | 492 188.00 |
FG Production vendue services | 170 842.00 | | 170 842.00 | 170 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 030.00 | | 663 030.00 | 663 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 158 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 655.00 | |
GE Autres charges | | | 1 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 223.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 627.00 | 1 200.00 | | 627.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 415.00 | | | 14 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 042.00 | 1 200.00 | | 15 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 162.00 | 300.00 | | 1 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 929.00 | | | 38 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 091.00 | 300.00 | | 40 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 049.00 | 900.00 | | -25 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 324.00 | 657 583.00 | | 688 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 766 623.00 | 690 885.00 | | 766 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 298.00 | -33 302.00 | | -78 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 244.00 | | 5 053.00 | 585 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 588.00 | 464 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 968.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 620.00 | 455 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 235.00 | | 5 053.00 | 574 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 221.00 | 32 655.00 | 86 659.00 | 241 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 478.00 | 32 655.00 | 84 916.00 | 239 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 176 072.00 | | | 176 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 072.00 | | | 176 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 072.00 | | | 176 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 197.00 | 57 197.00 | | 57 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
UX Autres créances clients | 50 307.00 | 50 307.00 | | 50 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 583.00 | 210 583.00 | | 210 583.00 |
VB T. V. A. | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VC Groupe et associés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 324.00 | 19 586.00 | 24 738.00 | 44 324.00 |
VI Groupe et associés | 31 945.00 | 31 945.00 | | 31 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 136.00 | | | 19 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 899.00 | 115 899.00 | | 115 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 933.00 | 386 961.00 | 3 972.00 | 390 933.00 |
VW T.V.A. | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 052.00 | 141 314.00 | 24 738.00 | 166 052.00 |