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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 330.00 | 204 830.00 | 245 499.00 | 450 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 450 337.00 | 204 830.00 | 245 507.00 | 450 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 074.00 | | 26 074.00 | 26 074.00 |
BZ Autres créances | 24 437.00 | | 24 437.00 | 24 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 607.00 | | 153 607.00 | 153 607.00 |
CF Disponibilités | 37 446.00 | | 37 446.00 | 37 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 241 565.00 | | 241 565.00 | 241 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 902.00 | 204 830.00 | 487 072.00 | 691 902.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 174 269.00 | 252 557.00 | | 174 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 469.00 | -78 298.00 | | -51 469.00 |
DL TOTAL (I) | 452 801.00 | 504 269.00 | | 452 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 774.00 | 44 324.00 | | 24 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 341.00 | 31 945.00 | | 2 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 841.00 | 57 197.00 | | 1 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 315.00 | 32 585.00 | | 5 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 271.00 | 166 052.00 | | 34 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 072.00 | 670 321.00 | | 487 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 49 978.00 | | 49 978.00 | 49 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 978.00 | | 49 978.00 | 49 978.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 035.00 | |
GE Autres charges | | | 217 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 453.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 627.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 208.00 | 14 415.00 | | 5 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 208.00 | 15 042.00 | | 5 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 162.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 38 929.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 40 091.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 208.00 | -25 049.00 | | 2 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 146.00 | 688 324.00 | | 245 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 615.00 | 766 623.00 | | 296 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 469.00 | -78 298.00 | | -51 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 709.00 | | 133.00 | 464 709.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 972.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 034.00 | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 505.00 | 450 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 471.00 | 450 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 668.00 | | 133.00 | 455 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 217.00 | 23 085.00 | 5 471.00 | 187 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 217.00 | 23 085.00 | 5 471.00 | 187 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 175 072.00 | | 176 072.00 | 175 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 072.00 | | 176 072.00 | 176 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 072.00 | | 176 072.00 | 176 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 176 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
UX Autres créances clients | 26 074.00 | 26 074.00 | | 26 074.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | 435.00 | | 436.00 |
VC Groupe et associés | 23 717.00 | 23 717.00 | | 23 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 774.00 | 10 581.00 | 14 193.00 | 24 774.00 |
VI Groupe et associés | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623.00 | 1 625.00 | | 1 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 511.00 | 50 511.00 | | 50 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 271.00 | 20 078.00 | 14 193.00 | 34 271.00 |