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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 968.00 | 1 743.00 | 225.00 | 1 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 254.00 | 26 068.00 | 1 186.00 | 27 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 982.00 | 213 410.00 | 333 571.00 | 546 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 244.00 | 241 221.00 | 344 023.00 | 585 244.00 |
BT Marchandises | 158 700.00 | | 158 700.00 | 158 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 551.00 | 176 072.00 | 74 479.00 | 250 551.00 |
BZ Autres créances | 30 035.00 | | 30 035.00 | 30 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 771.00 | | 166 771.00 | 166 771.00 |
CF Disponibilités | 26 157.00 | | 26 157.00 | 26 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 859.00 | 176 072.00 | 457 787.00 | 633 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 103.00 | 417 293.00 | 801 810.00 | 1 219 103.00 |
CU Autres participations | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 285 869.00 | 386 742.00 | | 285 869.00 |
DH Report à nouveau | | -26 070.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 302.00 | -54 803.00 | | -33 302.00 |
DL TOTAL (I) | 582 567.00 | 635 869.00 | | 582 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 483.00 | 82 260.00 | | 63 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 279.00 | 10 000.00 | | 16 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 957.00 | 78 183.00 | | 81 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 426.00 | 41 575.00 | | 55 426.00 |
EA Autres dettes | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 242.00 | 215 115.00 | | 219 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 810.00 | 850 985.00 | | 801 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 978.00 | 150 716.00 | | 174 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470 235.00 | | 470 235.00 | 470 235.00 |
FG Production vendue services | 148 169.00 | | 148 169.00 | 148 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 404.00 | | 618 404.00 | 618 404.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 311.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 688 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 466.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 877.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 731.00 | | 1 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 14 867.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 6 933.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 31 157.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 900.00 | -16 290.00 | | 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -194.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 583.00 | 625 907.00 | | 657 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 885.00 | 680 710.00 | | 690 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 302.00 | -54 803.00 | | -33 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 244.00 | | | 585 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 235.00 | | | 574 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 910.00 | 33 311.00 | | 207 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 168.00 | 33 311.00 | | 206 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 176 072.00 | | | 176 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 072.00 | | | 176 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 072.00 | | | 176 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 957.00 | 81 957.00 | | 81 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 575.00 | 14 575.00 | | 14 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 819.00 | 17 819.00 | | 17 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
UX Autres créances clients | 39 969.00 | | | 39 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 583.00 | | | 210 583.00 |
VB T. V. A. | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
VC Groupe et associés | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 483.00 | 19 219.00 | 44 264.00 | 63 483.00 |
VI Groupe et associés | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
VP Divers | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 204.00 | 282 232.00 | 3 972.00 | 286 204.00 |
VW T.V.A. | 21 917.00 | 21 917.00 | | 21 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 242.00 | 174 978.00 | 44 264.00 | 219 242.00 |