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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 330.00 | 227 742.00 | 222 587.00 | 450 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 342.00 | 227 742.00 | 222 599.00 | 450 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 663.00 | | 24 663.00 | 24 663.00 |
BZ Autres créances | 38 364.00 | | 38 364.00 | 38 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 607.00 | | 153 607.00 | 153 607.00 |
CF Disponibilités | 31 359.00 | | 31 359.00 | 31 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 993.00 | | 247 993.00 | 247 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 335.00 | 227 742.00 | 470 593.00 | 698 335.00 |
CU Autres participations | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 122 801.00 | 174 269.00 | | 122 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 213.00 | -51 469.00 | | -2 213.00 |
DL TOTAL (I) | 450 587.00 | 452 801.00 | | 450 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 214.00 | 24 774.00 | | 14 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 053.00 | 2 341.00 | | 1 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496.00 | 1 841.00 | | 1 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 242.00 | 5 315.00 | | 3 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 005.00 | 34 271.00 | | 20 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 593.00 | 487 072.00 | | 470 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 775.00 | 20 078.00 | | 15 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 571.00 | | 47 571.00 | 47 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 571.00 | | 47 571.00 | 47 571.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 912.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 344.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 750.00 | 5 208.00 | | 6 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 3 000.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 586.00 | 2 208.00 | | 6 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 380.00 | 245 146.00 | | 60 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 594.00 | 296 615.00 | | 62 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 213.00 | -51 469.00 | | -2 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 337.00 | | | 450 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 330.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 330.00 | | | 450 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 830.00 | 22 912.00 | | 204 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 830.00 | 22 912.00 | | 204 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UX Autres créances clients | 24 663.00 | 24 663.00 | | 24 663.00 |
VB T. V. A. | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VC Groupe et associés | 32 724.00 | 32 724.00 | | 32 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 214.00 | 9 983.00 | 4 231.00 | 14 214.00 |
VI Groupe et associés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 027.00 | 63 027.00 | | 63 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 005.00 | 15 775.00 | 4 231.00 | 20 005.00 |