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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 968.00 | 1 743.00 | 225.00 | 1 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 254.00 | 24 802.00 | 2 451.00 | 27 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 982.00 | 181 365.00 | 365 616.00 | 546 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 972.00 | | 3 972.00 | 3 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 244.00 | 207 910.00 | 377 334.00 | 585 244.00 |
BT Marchandises | 169 035.00 | | 169 035.00 | 169 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 353.00 | 176 072.00 | 70 280.00 | 246 353.00 |
BZ Autres créances | 26 539.00 | | 26 539.00 | 26 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 185 453.00 | | 185 453.00 | 185 453.00 |
CF Disponibilités | 18 483.00 | | 18 483.00 | 18 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 724.00 | 176 072.00 | 473 651.00 | 649 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 967.00 | 383 983.00 | 850 985.00 | 1 234 967.00 |
CU Autres participations | 5 069.00 | | 5 069.00 | 5 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 386 742.00 | 386 742.00 | | 386 742.00 |
DH Report à nouveau | -26 070.00 | | | -26 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 803.00 | -26 070.00 | | -54 803.00 |
DL TOTAL (I) | 635 869.00 | 690 673.00 | | 635 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 260.00 | 262 429.00 | | 82 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 183.00 | 64 877.00 | | 78 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 575.00 | 40 799.00 | | 41 575.00 |
EA Autres dettes | 2 097.00 | 7 902.00 | | 2 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 115.00 | 377 007.00 | | 215 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 985.00 | 1 067 679.00 | | 850 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 436 419.00 | | 436 419.00 | 436 419.00 |
FG Production vendue services | 165 451.00 | | 165 451.00 | 165 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 870.00 | | 601 870.00 | 601 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 442.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 481.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 528.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 731.00 | | | 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 867.00 | | | 14 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 933.00 | 478.00 | | 6 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 157.00 | 478.00 | | 31 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 290.00 | -478.00 | | -16 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -194.00 | -90.00 | | -194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 907.00 | 625 945.00 | | 625 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 710.00 | 652 014.00 | | 680 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 803.00 | -26 070.00 | | -54 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 777.00 | | 1 751.00 | 600 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 284.00 | 9 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 284.00 | 585 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 485.00 | | 1 751.00 | 572 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 325.00 | | | 26 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 429.00 | 35 481.00 | | 172 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 687.00 | 35 481.00 | | 170 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 176 072.00 | | | 176 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 072.00 | | | 176 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 072.00 | | | 176 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 183.00 | 78 183.00 | | 78 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
UX Autres créances clients | 35 770.00 | | | 35 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210 583.00 | | | 210 583.00 |
VB T. V. A. | 6 245.00 | | | 6 245.00 |
VC Groupe et associés | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 260.00 | 18 861.00 | 59 169.00 | 82 260.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 906.00 | | | 179 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 647.00 | | | 5 647.00 |
VP Divers | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | | 3 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 725.00 | 276 753.00 | 3 972.00 | 280 725.00 |
VW T.V.A. | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 115.00 | 150 716.00 | 59 169.00 | 214 115.00 |