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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 522.00 | 35 239.00 | 4 283.00 | 39 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 558.00 | 85 752.00 | 40 806.00 | 126 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 240.00 | 11 768.00 | 471.00 | 12 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 322.00 | 132 761.00 | 45 560.00 | 178 322.00 |
BT Marchandises | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 000.00 | 42 094.00 | 290 906.00 | 333 000.00 |
BZ Autres créances | 111 273.00 | | 111 273.00 | 111 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 008.00 | | 47 008.00 | 47 008.00 |
CF Disponibilités | 439 211.00 | | 439 211.00 | 439 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 696.00 | 42 094.00 | 911 601.00 | 953 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 018.00 | 174 855.00 | 957 162.00 | 1 132 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 000.00 | | | 496 000.00 |
DH Report à nouveau | -172 644.00 | | | -172 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 312.00 | | | 97 312.00 |
DL TOTAL (I) | 420 668.00 | | | 420 668.00 |
DP Provisions pour risques | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 207.00 | | | 157 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 738.00 | | | 366 738.00 |
EA Autres dettes | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 852.00 | | | 532 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 162.00 | | | 957 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 506.00 | | 48 506.00 | 48 506.00 |
FD Production vendue biens | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
FG Production vendue services | 1 647 670.00 | | 1 647 670.00 | 1 647 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 699 676.00 | | 1 699 676.00 | 1 699 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 638 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 451 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 620 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 776 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 611.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 899.00 | |
GE Autres charges | | | 12 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 431 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 821.00 | | | 97 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 333.00 | | | 108 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 333.00 | | | 108 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 450.00 | | | 30 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 883.00 | | | 77 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 560 274.00 | | | 3 560 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 462 961.00 | | | 3 462 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 312.00 | | | 97 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 004.00 | | 47 625.00 | 142 004.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 308.00 | 178 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 199.00 | 39 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 108.00 | 138 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 633.00 | | 35 089.00 | 13 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 371.00 | | 12 536.00 | 128 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 457.00 | 46 611.00 | 11 308.00 | 97 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 633.00 | 30 805.00 | 9 199.00 | 13 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 824.00 | 15 806.00 | 2 108.00 | 83 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 402.00 | | 10 760.00 | 14 402.00 |
6T Sur comptes clients | 24 352.00 | 21 899.00 | 4 158.00 | 24 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 352.00 | 21 899.00 | 4 158.00 | 24 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 754.00 | 21 899.00 | 14 918.00 | 38 754.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 899.00 | 14 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 207.00 | 157 207.00 | | 157 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 297.00 | 66 297.00 | | 66 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 549.00 | 181 549.00 | | 181 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
UX Autres créances clients | 263 676.00 | | | 263 676.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 823.00 | | | 9 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 324.00 | | | 69 324.00 |
VB T. V. A. | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 392.00 | | | 20 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
VP Divers | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 146.00 | 47 146.00 | | 47 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 703.00 | | | 60 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 321.00 | 458 321.00 | | 458 321.00 |
VW T.V.A. | 71 745.00 | 71 745.00 | | 71 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 852.00 | 532 852.00 | | 532 852.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 137 104.00 | | | 137 104.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 310.00 | | | 94 310.00 |
ST Autres comptes | 476 494.00 | | | 476 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 764.00 | | | 94 764.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145 270.00 | | | 145 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 445.00 | | | 332 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 057.00 | | | 96 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 665 569.00 | | | 665 569.00 |