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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178 900.00 | 93 098.00 | 85 802.00 | 178 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 083.00 | 125 875.00 | 13 207.00 | 139 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 415.00 | 13 335.00 | 5 080.00 | 18 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 400.00 | 232 309.00 | 174 090.00 | 406 400.00 |
BT Marchandises | 8 389.00 | | 8 389.00 | 8 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 895.00 | | 197 895.00 | 197 895.00 |
BZ Autres créances | 77 585.00 | | 77 585.00 | 77 585.00 |
CF Disponibilités | 424 041.00 | | 424 041.00 | 424 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 596.00 | | 11 596.00 | 11 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 509.00 | | 719 509.00 | 719 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 909.00 | 232 309.00 | 893 599.00 | 1 125 909.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 000.00 | | | 496 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 000.00 | | | -61 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 872.00 | | | -42 872.00 |
DL TOTAL (I) | 392 126.00 | | | 392 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 229.00 | | | 161 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 934.00 | | | 316 934.00 |
EA Autres dettes | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 440.00 | | | 18 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 472.00 | | | 501 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 599.00 | | | 893 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 472.00 | | | 501 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 531.00 | | 53 531.00 | 53 531.00 |
FD Production vendue biens | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
FG Production vendue services | 1 829 119.00 | | 1 829 119.00 | 1 829 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 897 234.00 | | 1 897 234.00 | 1 897 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 787 631.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 884 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 670 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 774 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 974.00 | |
GE Autres charges | | | 42 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 930 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150 442.00 | | | 150 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 890 203.00 | | | 3 890 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 933 075.00 | | | 3 933 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 872.00 | | | -42 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 237.00 | | 165 285.00 | 243 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 122.00 | 406 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 122.00 | 157 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 765.00 | | 91 135.00 | 87 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 471.00 | | 5 150.00 | 154 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 69 000.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 457.00 | 47 974.00 | 2 122.00 | 186 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 029.00 | 40 068.00 | | 53 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 427.00 | 7 905.00 | 2 122.00 | 133 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 736.00 | | 48 736.00 | 48 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 736.00 | | 48 736.00 | 48 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 736.00 | | 48 736.00 | 48 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 48 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 229.00 | 161 229.00 | | 161 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 523.00 | 71 523.00 | | 71 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 728.00 | 135 728.00 | | 135 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
UX Autres créances clients | 197 895.00 | 197 895.00 | | 197 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VB T. V. A. | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 527.00 | 65 527.00 | | 65 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 083.00 | 46 083.00 | | 46 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 078.00 | 287 078.00 | | 287 078.00 |
VW T.V.A. | 44 155.00 | 44 155.00 | | 44 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 472.00 | 501 472.00 | | 501 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147 896.00 | | | 147 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 255 400.00 | | | 255 400.00 |
ST Autres comptes | 557 995.00 | | | 557 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 199.00 | | | 197 199.00 |
YT Sous‐traitance | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 155 272.00 | | | 155 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 936.00 | | | 342 936.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 953.00 | | | 109 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 012 391.00 | | | 1 012 391.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |