| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 640.00 | 101 110.00 | 8 530.00 | 109 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 716.00 | 147 777.00 | 19 939.00 | 167 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 434.00 | 18 913.00 | 1 521.00 | 20 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 171.00 | 267 801.00 | 153 370.00 | 421 171.00 |
BT Marchandises | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 066.00 | 25 300.00 | 298 766.00 | 324 066.00 |
BZ Autres créances | 538 505.00 | | 538 505.00 | 538 505.00 |
CF Disponibilités | 403 453.00 | | 403 453.00 | 403 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 496.00 | | 21 496.00 | 21 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 297 536.00 | 25 300.00 | 1 272 236.00 | 1 297 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 718 708.00 | 293 101.00 | 1 425 607.00 | 1 718 708.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 000.00 | | | 496 000.00 |
DH Report à nouveau | 144 875.00 | | | 144 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 763.00 | | | -163 763.00 |
DL TOTAL (I) | 477 112.00 | | | 477 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 966.00 | | | 163 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 366.00 | | | 200 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 531.00 | | | 564 531.00 |
EA Autres dettes | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 802.00 | | | 5 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 495.00 | | | 948 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 607.00 | | | 1 425 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 551.00 | | 51 551.00 | 51 551.00 |
FD Production vendue biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FG Production vendue services | 1 771 734.00 | | 1 771 734.00 | 1 771 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 286.00 | | 1 829 286.00 | 1 829 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 998 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 985 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 009 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 919 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 703 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 800.00 | |
GE Autres charges | | | 7 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 149 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 988 255.00 | | | 3 988 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 152 018.00 | | | 4 152 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 763.00 | | | -163 763.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 169.00 | | 38 002.00 | 383 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 640.00 | | 15 000.00 | 94 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 529.00 | | 19 622.00 | 168 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | 3 380.00 | 120 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 602.00 | 20 198.00 | | 247 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 821.00 | 8 289.00 | | 92 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 781.00 | 11 908.00 | | 154 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 200.00 | 8 800.00 | 36 700.00 | 53 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 200.00 | 8 800.00 | 36 700.00 | 53 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 200.00 | 8 800.00 | 36 700.00 | 53 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 800.00 | 36 700.00 | |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 160 706.00 | | | 160 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 292 596.00 | | | 292 596.00 |
ST Autres comptes | 508 471.00 | | | 508 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 191 670.00 | | | 191 670.00 |
YT Sous‐traitance | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 578.00 | | | 6 578.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 923.00 | | | 5 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 166 629.00 | | | 166 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 727.00 | | | 271 727.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 617.00 | | | 128 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 009 758.00 | | | 1 009 758.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |