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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 640.00 | 92 821.00 | 1 819.00 | 94 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 094.00 | 137 825.00 | 10 269.00 | 148 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 434.00 | 16 956.00 | 3 478.00 | 20 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 169.00 | 247 602.00 | 135 566.00 | 383 169.00 |
BT Marchandises | 20 034.00 | | 20 034.00 | 20 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 908.00 | 53 200.00 | 214 708.00 | 267 908.00 |
BZ Autres créances | 250 284.00 | | 250 284.00 | 250 284.00 |
CF Disponibilités | 1 090 704.00 | | 1 090 704.00 | 1 090 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 567.00 | | 15 567.00 | 15 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 498.00 | 53 200.00 | 1 591 298.00 | 1 644 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 668.00 | 300 802.00 | 1 726 865.00 | 2 027 668.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 000.00 | | | 496 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 024.00 | | | -19 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 899.00 | | | 163 899.00 |
DL TOTAL (I) | 640 875.00 | | | 640 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 388.00 | | | 161 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 477.00 | | | 295 477.00 |
EA Autres dettes | 13 828.00 | | | 13 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 410 446.00 | | | 410 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 085 989.00 | | | 1 085 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 726 865.00 | | | 1 726 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 068.00 | | 14 068.00 | 14 068.00 |
FG Production vendue services | 1 169 097.00 | | 1 169 097.00 | 1 169 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 165.00 | | 1 183 165.00 | 1 183 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 840 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 128 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 696 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 800.00 | |
GE Autres charges | | | 6 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 963 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 763.00 | | | 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988.00 | | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -988.00 | | | -988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 128 137.00 | | | 3 128 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 964 237.00 | | | 2 964 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 899.00 | | | 163 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 078.00 | | 53 424.00 | 361 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 332.00 | 383 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 94 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 332.00 | 168 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 640.00 | | | 124 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 437.00 | | 3 424.00 | 166 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | 50 000.00 | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 344.00 | 45 590.00 | 31 332.00 | 233 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 311.00 | 35 510.00 | 30 000.00 | 87 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 033.00 | 10 080.00 | 1 332.00 | 146 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 205.00 | 42 800.00 | 25 805.00 | 36 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 205.00 | 42 800.00 | 25 805.00 | 36 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 205.00 | 42 800.00 | 25 805.00 | 36 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 800.00 | 25 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 388.00 | 161 388.00 | | 161 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 449.00 | 90 449.00 | | 90 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 944.00 | 67 944.00 | | 67 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 410 446.00 | 410 446.00 | | 410 446.00 |
UX Autres créances clients | 204 368.00 | 204 368.00 | | 204 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 117 317.00 | 117 317.00 | | 117 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 540.00 | 63 540.00 | | 63 540.00 |
VB T. V. A. | 19 117.00 | 19 117.00 | | 19 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 36 033.00 | 163 966.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 222.00 | 50 222.00 | | 50 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 472.00 | 111 472.00 | | 111 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 759.00 | 533 759.00 | | 533 759.00 |
VW T.V.A. | 86 860.00 | 86 860.00 | | 86 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 989.00 | 922 023.00 | 163 966.00 | 1 085 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 155 163.00 | | | 155 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 261 398.00 | | | 261 398.00 |
ST Autres comptes | 361 415.00 | | | 361 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 159.00 | | | 220 159.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |
YT Sous‐traitance | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159 407.00 | | | 159 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 256 108.00 | | | 256 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 193.00 | | | 84 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 850 444.00 | | | 850 444.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |