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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 765.00 | 53 029.00 | 34 736.00 | 87 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 083.00 | 120 083.00 | 19 000.00 | 139 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 387.00 | 13 344.00 | 2 043.00 | 15 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 237.00 | 186 457.00 | 56 779.00 | 243 237.00 |
BT Marchandises | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 367.00 | 48 736.00 | 296 630.00 | 345 367.00 |
BZ Autres créances | 209 102.00 | | 209 102.00 | 209 102.00 |
CF Disponibilités | 377 700.00 | | 377 700.00 | 377 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 958.00 | 48 736.00 | 907 222.00 | 955 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 195.00 | 235 193.00 | 964 002.00 | 1 199 195.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 000.00 | | | 496 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 554.00 | | | -70 554.00 |
DL TOTAL (I) | 434 999.00 | | | 434 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 733.00 | | | 137 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 294.00 | | | 352 294.00 |
EA Autres dettes | 6 550.00 | | | 6 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 424.00 | | | 32 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 003.00 | | | 529 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 002.00 | | | 964 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 003.00 | | | 529 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 738.00 | | 55 738.00 | 55 738.00 |
FD Production vendue biens | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
FG Production vendue services | 1 650 156.00 | | 1 650 156.00 | 1 650 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 644.00 | | 1 715 644.00 | 1 715 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 785 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 681 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 697 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 611.00 | |
GE Autres charges | | | 39 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 739 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 532.00 | | | 128 532.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -934.00 | | | -934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 684 959.00 | | | 3 684 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 755 513.00 | | | 3 755 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 554.00 | | | -70 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 108.00 | | 65 128.00 | 178 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 765.00 | | 50 000.00 | 37 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 342.00 | | 14 128.00 | 140 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 790.00 | 36 666.00 | | 149 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 982.00 | 18 046.00 | | 34 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 808.00 | 18 619.00 | | 114 808.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
6T Sur comptes clients | 77 252.00 | 19 611.00 | 48 127.00 | 77 252.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 252.00 | 19 611.00 | 48 127.00 | 77 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 894.00 | 19 611.00 | 51 769.00 | 80 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 611.00 | 51 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 733.00 | 137 733.00 | | 137 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 765.00 | 72 765.00 | | 72 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 907.00 | 125 907.00 | | 125 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 550.00 | 6 550.00 | | 6 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 424.00 | 32 424.00 | | 32 424.00 |
UX Autres créances clients | 286 883.00 | | | 286 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 483.00 | | | 58 483.00 |
VB T. V. A. | 13 519.00 | | | 13 519.00 |
VC Groupe et associés | 55 270.00 | | | 55 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
VP Divers | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 810.00 | 49 810.00 | | 49 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 969.00 | | | 114 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 314.00 | | | 10 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 784.00 | 564 784.00 | | 564 784.00 |
VW T.V.A. | 103 811.00 | 103 811.00 | | 103 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 003.00 | 529 003.00 | | 529 003.00 |