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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 765.00 | 34 982.00 | 2 782.00 | 37 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 558.00 | 102 522.00 | 24 036.00 | 126 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 783.00 | 12 285.00 | 1 498.00 | 13 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 108.00 | 149 790.00 | 28 317.00 | 178 108.00 |
BT Marchandises | 6 738.00 | | 6 738.00 | 6 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 316.00 | 77 252.00 | 374 063.00 | 451 316.00 |
BZ Autres créances | 210 459.00 | | 210 459.00 | 210 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48 019.00 | | 48 019.00 | 48 019.00 |
CF Disponibilités | 366 068.00 | | 366 068.00 | 366 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 790.00 | | 16 790.00 | 16 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 393.00 | 77 252.00 | 1 022 140.00 | 1 099 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 501.00 | 227 043.00 | 1 050 457.00 | 1 277 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 000.00 | | | 496 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 331.00 | | | -75 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 884.00 | | | 84 884.00 |
DL TOTAL (I) | 505 553.00 | | | 505 553.00 |
DP Provisions pour risques | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 103.00 | | | 142 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 787.00 | | | 385 787.00 |
EA Autres dettes | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 262.00 | | | 541 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 457.00 | | | 1 050 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 262.00 | | | 541 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 125.00 | | 53 125.00 | 53 125.00 |
FD Production vendue biens | 21 874.00 | | 21 874.00 | 21 874.00 |
FG Production vendue services | 1 634 161.00 | | 1 634 161.00 | 1 634 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 709 162.00 | | 1 709 162.00 | 1 709 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 819 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 612 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 629 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 158.00 | |
GE Autres charges | | | 7 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 529 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 359.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 559.00 | | | 69 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 531.00 | | | 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 616 127.00 | | | 3 616 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 531 242.00 | | | 3 531 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 884.00 | | | 84 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 322.00 | | 3 041.00 | 178 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 255.00 | 178 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 255.00 | 37 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 522.00 | | 1 498.00 | 39 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 799.00 | | 1 543.00 | 138 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 761.00 | 18 225.00 | 1 195.00 | 132 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 239.00 | 938.00 | 1 195.00 | 35 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 521.00 | 17 286.00 | | 97 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
6T Sur comptes clients | 42 094.00 | 49 158.00 | 14 000.00 | 42 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 094.00 | 49 158.00 | 14 000.00 | 42 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 736.00 | 49 158.00 | 14 000.00 | 45 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 158.00 | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 103.00 | 142 103.00 | | 142 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 751.00 | 62 751.00 | | 62 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 915.00 | 192 915.00 | | 192 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
UX Autres créances clients | 358 642.00 | | | 358 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 674.00 | | | 92 674.00 |
VB T. V. A. | 16 872.00 | | | 16 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
VP Divers | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 942.00 | 47 942.00 | | 47 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 639.00 | | | 164 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 566.00 | 678 566.00 | | 678 566.00 |
VW T.V.A. | 82 178.00 | 82 178.00 | | 82 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 262.00 | 541 262.00 | | 541 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 153 080.00 | | | 153 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 928.00 | | | 161 928.00 |
ST Autres comptes | 444 893.00 | | | 444 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 415.00 | | | 106 415.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |
YT Sous‐traitance | 157.00 | | | 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160 990.00 | | | 160 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 951.00 | | | 321 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 472.00 | | | 101 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 713 394.00 | | | 713 394.00 |