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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 158.00 | 125 368.00 | 188 790.00 | 314 158.00 |
AH Fonds commercial | 409 323.00 | 101 718.00 | 307 605.00 | 409 323.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 223 450.00 | | 2 223 450.00 | 2 223 450.00 |
AN Terrains | 2 482 633.00 | | 2 482 633.00 | 2 482 633.00 |
AP Constructions | 13 298 450.00 | 1 021 254.00 | 12 277 196.00 | 13 298 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 210 063.00 | 891 884.00 | 318 179.00 | 1 210 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 691 293.00 | 237 547.00 | 5 453 746.00 | 5 691 293.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 661.00 | | 50 661.00 | 50 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 366 962.00 | 1 587 000.00 | 13 779 962.00 | 15 366 962.00 |
BF Prêts | 598 892.00 | | 598 892.00 | 598 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 543 285.00 | 2 581 148.00 | 29 962 137.00 | 32 543 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 403 236.00 | 212 166.00 | 1 191 070.00 | 1 403 236.00 |
BN En cours de production de biens | 146 713.00 | | 146 713.00 | 146 713.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 748 492.00 | 424 577.00 | 1 323 915.00 | 1 748 492.00 |
BT Marchandises | 841 988.00 | 322 828.00 | 519 160.00 | 841 988.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 932.00 | | 91 932.00 | 91 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 744 429.00 | 53 759.00 | 690 670.00 | 744 429.00 |
BZ Autres créances | 8 940 751.00 | | 8 940 751.00 | 8 940 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 264 286.00 | | 10 264 286.00 | 10 264 286.00 |
CF Disponibilités | 3 782 749.00 | | 3 782 749.00 | 3 782 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 542.00 | | 117 542.00 | 117 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 648 903.00 | 1 013 330.00 | 19 635 573.00 | 20 648 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 192 188.00 | 3 594 478.00 | 49 597 710.00 | 53 192 188.00 |
CU Autres participations | 236 107.00 | 200 000.00 | 36 107.00 | 236 107.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 768 181.00 | 36 768 181.00 | | 36 768 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 393.00 | 391 377.00 | | 400 393.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 400 393.00 | 391 377.00 | | 400 393.00 |
DG Autres réserves | 160 855.00 | 3 312 995.00 | | 160 855.00 |
DH Report à nouveau | -3 515 963.00 | 3 298 697.00 | | -3 515 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 842 618.00 | 180 310.00 | | -2 842 618.00 |
DK Provisions réglementées | 246 650.00 | 22 448.00 | | 246 650.00 |
DL TOTAL (I) | 28 815 652.00 | 36 676 707.00 | | 28 815 652.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 129.00 | 38 081.00 | | 53 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 002 134.00 | 3 233 544.00 | | 1 002 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 789 185.00 | 1 879 517.00 | | 15 789 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 582.00 | 152 112.00 | | 3 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143 747.00 | 122 067.00 | | 143 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 080.00 | 1 059 357.00 | | 1 673 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 006 668.00 | 16 720 166.00 | | 1 006 668.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | 212.00 | | 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 059.00 | 20 464.00 | | 24 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 779 924.00 | 20 909 907.00 | | 19 779 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 597 710.00 | 60 820 158.00 | | 49 597 710.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -875 106.00 | 31 455 061.00 | | -875 106.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 106 415.00 | | | 106 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 036 974.00 | |
FM Production stockée | | | -81 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 27 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 992 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 304 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 637 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 744 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 193 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 759 797.00 | |
GE Autres charges | | | 22 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 551 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -559 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 138 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 876.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 229.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -621 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 865.00 | 18 693.00 | | 61 865.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 175 000.00 | 51 947 729.00 | | 5 175 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 132 893.00 | 44 512.00 | | 132 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 369 758.00 | 52 010 934.00 | | 5 369 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 968.00 | 120 480.00 | | 113 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 511 585.00 | 5 696 801.00 | | 3 511 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 129.00 | 33 446.00 | | 53 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 678 682.00 | 5 850 727.00 | | 3 678 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 691 076.00 | 46 160 207.00 | | 1 691 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 285 344.00 | 17 339 620.00 | | 1 285 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 775 459.00 | 26 344.00 | | 22 775 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 618 077.00 | -153 966.00 | | 25 618 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 842 618.00 | 180 309.00 | | -2 842 618.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 659 822.00 | -1 911 412.00 | | 659 822.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -875 106.00 | 31 455 061.00 | | -875 106.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -875 106.00 | 31 455 061.00 | | -875 106.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -875 106.00 | 31 455 061.00 | | -875 106.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -875 106.00 | 31 455 061.00 | | -875 106.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 496 442.00 | | 28 344 080.00 | 40 496 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 637 152.00 | 15 836 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 637 152.00 | 18 203 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 223 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 223 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 215.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 496 442.00 | | 25 977 415.00 | 40 496 442.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 93 468.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 93 468.00 | | |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 448.00 | 246 650.00 | 22 448.00 | 22 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 587 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 448.00 | 1 833 650.00 | 22 448.00 | 22 448.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 853.00 | 94 853.00 | | 94 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 994 063.00 | 994 063.00 | | 994 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UP Prêts | 468 000.00 | 21 600.00 | | 468 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 57 934.00 | | | 57 934.00 |
VC Groupe et associés | 8 882 817.00 | | | 8 882 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VI Groupe et associés | 3 405 478.00 | 3 405 478.00 | | 3 405 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 420 608.00 | 8 972 464.00 | 448 144.00 | 9 420 608.00 |
VW T.V.A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 507 648.00 | 4 507 648.00 | | 4 507 648.00 |