| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 460.00 | | 22 460.00 | 22 460.00 |
AP Constructions | 474 493.00 | 97 326.00 | 377 167.00 | 474 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 470.00 | 48 745.00 | 7 725.00 | 56 470.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 933 725.00 | 367 371.00 | 7 566 354.00 | 7 933 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 538 184.00 | | 8 538 184.00 | 8 538 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 798 708.00 | | 4 798 708.00 | 4 798 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 341 762.00 | | 23 341 762.00 | 23 341 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 275 487.00 | 367 371.00 | 30 908 116.00 | 31 275 487.00 |
CU Autres participations | 7 360 797.00 | 220 100.00 | 7 140 697.00 | 7 360 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 943 704.00 | 36 768 181.00 | | 28 943 704.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 393.00 | 400 393.00 | | 400 393.00 |
DG Autres réserves | 141 268.00 | 160 855.00 | | 141 268.00 |
DH Report à nouveau | | -6 519 436.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 593.00 | -720 388.00 | | -78 593.00 |
DK Provisions réglementées | 2 978.00 | 1 489.00 | | 2 978.00 |
DL TOTAL (I) | 29 409 749.00 | 30 091 093.00 | | 29 409 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 394.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 405 580.00 | 416 522.00 | | 1 405 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 932.00 | 61 194.00 | | 40 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 855.00 | 15 588.00 | | 51 855.00 |
EA Autres dettes | | 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 498 367.00 | 495 175.00 | | 1 498 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 908 116.00 | 30 586 268.00 | | 30 908 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 367.00 | | | 1 498 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 394.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 200 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -324 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 292.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 342 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492 292.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 492 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 025.00 | 7 963.00 | | 3 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 452 050.00 | | | 4 452 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 246 650.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 455 076.00 | 254 613.00 | | 4 455 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 049.00 | 1 198.00 | | 2 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 323 768.00 | | | 4 323 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 489.00 | 17 639.00 | | 1 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 327 306.00 | 18 837.00 | | 4 327 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 769.00 | 235 776.00 | | 127 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 373 715.00 | 386 246.00 | | 373 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 147 367.00 | 620 749.00 | | 5 147 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 225 960.00 | 1 341 137.00 | | 5 225 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 593.00 | -720 388.00 | | -78 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 669 696.00 | | | 12 669 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 367 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 933 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 215.00 | | | 546 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 123 480.00 | | | 12 123 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 454.00 | 29 817.00 | | 117 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 454.00 | 29 817.00 | | 117 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 621 000.00 | | 3 420 000.00 | 5 621 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 562 100.00 | | 342 000.00 | 562 100.00 |
UG ‐ Financières | | | 342 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 932.00 | 40 932.00 | | 40 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405 580.00 | 1 405 580.00 | | 1 405 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
VP Divers | 8 538 184.00 | | | 8 538 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 855.00 | 51 855.00 | | 51 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 549 969.00 | 8 543 054.00 | 6 915.00 | 8 549 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 367.00 | 1 498 367.00 | | 1 498 367.00 |