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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 460.00 | | 22 460.00 | 22 460.00 |
AP Constructions | 508 799.00 | 145 259.00 | 363 540.00 | 508 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 398.00 | 28 072.00 | 47 325.00 | 75 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 975 359.00 | 393 431.00 | 7 581 928.00 | 7 975 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 628.00 | | 83 628.00 | 83 628.00 |
BZ Autres créances | 13 561 118.00 | | 13 561 118.00 | 13 561 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 145 149.00 | | 6 145 149.00 | 6 145 149.00 |
CF Disponibilités | 352 990.00 | | 352 990.00 | 352 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 149 042.00 | | 20 149 042.00 | 20 149 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 124 401.00 | 393 431.00 | 27 730 970.00 | 28 124 401.00 |
CU Autres participations | 7 361 787.00 | 220 100.00 | 7 141 687.00 | 7 361 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 943 704.00 | 14 943 704.00 | | 14 943 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 616 285.00 | 11 616 285.00 | | 11 616 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 393.00 | 400 393.00 | | 400 393.00 |
DG Autres réserves | | 141 268.00 | | |
DH Report à nouveau | -205 365.00 | -78 593.00 | | -205 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -350 064.00 | -268 040.00 | | -350 064.00 |
DK Provisions réglementées | 5 956.00 | 4 467.00 | | 5 956.00 |
DL TOTAL (I) | 26 410 908.00 | 26 759 483.00 | | 26 410 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 256 275.00 | 1 016 092.00 | | 1 256 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 478.00 | 30 724.00 | | 17 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 036.00 | 1 719 127.00 | | 46 036.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 063.00 | 2 765 943.00 | | 1 320 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 730 970.00 | 29 525 426.00 | | 27 730 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 063.00 | 2 765 943.00 | | 1 320 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 269 690.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 269 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 698.00 | |
GE Autres charges | | | 10 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 1 420.00 | | 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 664.00 | 2 909.00 | | 1 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 664.00 | -2 509.00 | | -1 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 392.00 | 225 422.00 | | 269 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 457.00 | 581 733.00 | | 452 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 521.00 | 849 773.00 | | 802 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -350 064.00 | -268 040.00 | | -350 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 975 359.00 | | | 7 975 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 368 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 975 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 657.00 | | | 606 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 368 702.00 | | | 7 368 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 634.00 | 42 698.00 | | 130 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 634.00 | 42 698.00 | | 130 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 467.00 | 1 489.00 | | 4 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 467.00 | 1 489.00 | | 4 467.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 036.00 | 46 036.00 | | 46 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 256 548.00 | 1 256 548.00 | | 1 256 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
UX Autres créances clients | 83 628.00 | 83 628.00 | | 83 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 561 118.00 | 13 561 118.00 | | 13 561 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 657 818.00 | 13 650 903.00 | 6 915.00 | 13 657 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 063.00 | 1 320 063.00 | | 1 320 063.00 |