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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 353.00 | 143 966.00 | 198 387.00 | 342 353.00 |
AH Fonds commercial | 302 172.00 | 101 718.00 | 200 454.00 | 302 172.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 2 482 633.00 | | 2 482 633.00 | 2 482 633.00 |
AP Constructions | 13 727 507.00 | 1 461 042.00 | 12 266 465.00 | 13 727 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427 264.00 | 929 478.00 | 497 786.00 | 1 427 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 711 019.00 | 1 023 120.00 | 5 687 899.00 | 6 711 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 342.00 | | 84 342.00 | 84 342.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 675 565.00 | 562 100.00 | 11 113 465.00 | 11 675 565.00 |
BF Prêts | 595 461.00 | | 595 461.00 | 595 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 828 366.00 | 3 882 801.00 | 29 945 565.00 | 33 828 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 654 043.00 | 201 651.00 | 1 452 392.00 | 1 654 043.00 |
BN En cours de production de biens | 160 941.00 | | 160 941.00 | 160 941.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 622 837.00 | 324 751.00 | 1 298 086.00 | 1 622 837.00 |
BT Marchandises | 969 007.00 | 324 894.00 | 644 113.00 | 969 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167 734.00 | | 167 734.00 | 167 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 233 638.00 | 53 655.00 | 1 179 983.00 | 1 233 638.00 |
BZ Autres créances | 7 787 417.00 | | 7 787 417.00 | 7 787 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 266 634.00 | | 10 266 634.00 | 10 266 634.00 |
CF Disponibilités | 894 002.00 | | 894 002.00 | 894 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 347.00 | | 104 347.00 | 104 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 225 815.00 | 904 951.00 | 17 320 864.00 | 18 225 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 054 181.00 | 4 787 752.00 | 47 266 429.00 | 52 054 181.00 |
CU Autres participations | 236 107.00 | 220 100.00 | 16 007.00 | 236 107.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 768 181.00 | 36 768 181.00 | | 36 768 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 393.00 | 400 393.00 | | 400 393.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 160 855.00 | | | 160 855.00 |
DG Autres réserves | 160 855.00 | 160 855.00 | | 160 855.00 |
DH Report à nouveau | -6 519 436.00 | -3 515 963.00 | | -6 519 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -720 388.00 | -2 842 618.00 | | -720 388.00 |
DK Provisions réglementées | 1 489.00 | 246 650.00 | | 1 489.00 |
DL TOTAL (I) | 28 165 135.00 | 28 815 652.00 | | 28 165 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 658 927.00 | 1 002 134.00 | | 658 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 451 617.00 | 15 789 185.00 | | 15 451 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 324.00 | 108 270.00 | | 34 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 823.00 | 143 747.00 | | 169 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380 940.00 | 1 673 080.00 | | 1 380 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 588.00 | 1 006 668.00 | | 15 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 142 109.00 | | | 142 109.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | 470.00 | | 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 534.00 | 24 059.00 | | 17 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 442 367.00 | 19 779 924.00 | | 18 442 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 266 429.00 | 49 597 710.00 | | 47 266 429.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -650 521.00 | -875 106.00 | | -650 521.00 |
P9 TOTAL PASSIF | | 106 415.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 597 216.00 | |
FM Production stockée | | | -111 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 715 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 288 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 901 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 871 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 331 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 309 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 836.00 | |
GE Autres charges | | | 32 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 016 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 002.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -780 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 104.00 | 61 865.00 | | 35 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 175 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 084.00 | 132 893.00 | | 39 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 188.00 | 5 369 758.00 | | 74 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 284.00 | 113 968.00 | | 139 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26.00 | 3 511 585.00 | | 26.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 079.00 | 53 129.00 | | 38 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 177 389.00 | 3 678 682.00 | | 177 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 201.00 | 1 691 076.00 | | -103 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 424.00 | 1 285 344.00 | | -84 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 620 749.00 | 22 775 459.00 | | 620 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 137.00 | 25 618 077.00 | | 1 341 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -720 388.00 | -2 842 618.00 | | -720 388.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -148 592.00 | 659 822.00 | | -148 592.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -650 521.00 | -875 106.00 | | -650 521.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -650 521.00 | -875 106.00 | | -650 521.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -650 521.00 | -875 106.00 | | -650 521.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 203 371.00 | | 2 966 450.00 | 18 203 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 276 676.00 | 12 123 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 223 450.00 | 6 276 676.00 | 12 669 695.00 | 2 223 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 223 450.00 | | | 2 223 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 546 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 223 450.00 | | | 2 223 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 215.00 | | 403 000.00 | 143 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 836 706.00 | | 2 563 450.00 | 15 836 706.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 467.00 | 23 986.00 | | 93 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 467.00 | 23 986.00 | | 93 467.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | | | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 246 650.00 | 1 489.00 | 246 650.00 | 246 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 587 000.00 | 362 100.00 | 1 387 000.00 | 1 587 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 833 650.00 | 363 589.00 | 1 633 650.00 | 1 833 650.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 194.00 | 61 194.00 | | 61 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
UP Prêts | 446 400.00 | 21 600.00 | | 446 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | | | 171.00 |
VB T. V. A. | 11 238.00 | | | 11 238.00 |
VC Groupe et associés | 7 715 731.00 | | | 7 715 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VI Groupe et associés | 416 522.00 | 416 522.00 | | 416 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 277.00 | | | 60 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 243 354.00 | 7 817 040.00 | 426 315.00 | 8 243 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 175.00 | 495 175.00 | | 495 175.00 |