| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 460.00 | | 22 460.00 | 22 460.00 |
AP Constructions | 509 999.00 | 193 589.00 | 316 409.00 | 509 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 403.00 | 39 158.00 | 9 244.00 | 48 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 496 017.00 | 2 000 078.00 | 5 495 939.00 | 7 496 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 886.00 | | 21 886.00 | 21 886.00 |
BZ Autres créances | 8 440 184.00 | | 8 440 184.00 | 8 440 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 258 360.00 | | 3 258 360.00 | 3 258 360.00 |
CF Disponibilités | 72 326.00 | | 72 326.00 | 72 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 796 515.00 | | 11 796 515.00 | 11 796 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 292 532.00 | 2 000 078.00 | 17 292 454.00 | 19 292 532.00 |
CU Autres participations | 6 908 239.00 | 1 767 330.00 | 5 140 909.00 | 6 908 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 943 703.00 | | | 14 943 703.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 316 284.00 | | | 5 316 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 392.00 | | | 400 392.00 |
DH Report à nouveau | -3 078 837.00 | | | -3 078 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 691.00 | | | -435 691.00 |
DK Provisions réglementées | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
DL TOTAL (I) | 17 153 296.00 | | | 17 153 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 270.00 | | | 76 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 131.00 | | | 19 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 483.00 | | | 43 483.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 158.00 | | | 139 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 292 454.00 | | | 17 292 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 158.00 | | | 139 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 871.00 | | 12 871.00 | 12 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 591.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -422 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -367 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 270.00 | | | 76 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 160.00 | | | 126 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 852.00 | | | 561 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -435 691.00 | | | -435 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 521 802.00 | | 5 613.00 | 7 521 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 915 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 397.00 | 7 496 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 397.00 | 580 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 657.00 | | 5 603.00 | 606 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 915 144.00 | | 10.00 | 6 915 144.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 963.00 | 41 591.00 | 24 806.00 | 215 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 963.00 | 41 591.00 | 24 806.00 | 215 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 736 985.00 | 30 345.00 | | 1 736 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 744 430.00 | 30 345.00 | | 1 744 430.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 30 345.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 131.00 | 19 131.00 | | 19 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 406.00 | 20 406.00 | | 20 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
UX Autres créances clients | 21 886.00 | 21 886.00 | | 21 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 16 351.00 | 16 351.00 | | 16 351.00 |
VC Groupe et associés | 7 560 813.00 | 7 560 813.00 | | 7 560 813.00 |
VI Groupe et associés | 76 270.00 | 76 270.00 | | 76 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861 423.00 | 861 423.00 | | 861 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 470 241.00 | 8 463 326.00 | 6 914.00 | 8 470 241.00 |
VW T.V.A. | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 158.00 | 139 158.00 | | 139 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 470.00 | | | 26 470.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 558.00 | | | 121 558.00 |
ST Autres comptes | 57 142.00 | | | 57 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 954.00 | | | 63 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 849.00 | | | 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 319.00 | | | 27 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 948.00 | | | 23 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 656.00 | | | 242 656.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |