| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 460.00 | | 22 460.00 | 22 460.00 |
AP Constructions | 508 799.00 | 169 363.00 | 339 435.00 | 508 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 397.00 | 46 599.00 | 28 797.00 | 75 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 521 802.00 | 1 952 948.00 | 5 568 853.00 | 7 521 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 556.00 | | 20 556.00 | 20 556.00 |
BZ Autres créances | 8 188 670.00 | | 8 188 670.00 | 8 188 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 358 045.00 | | 2 358 045.00 | 2 358 045.00 |
CF Disponibilités | 1 578 661.00 | | 1 578 661.00 | 1 578 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 145 934.00 | | 12 145 934.00 | 12 145 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 667 737.00 | 1 952 948.00 | 17 714 788.00 | 19 667 737.00 |
CU Autres participations | 6 908 229.00 | 1 736 985.00 | 5 171 244.00 | 6 908 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 943 703.00 | | | 14 943 703.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 316 284.00 | | | 5 316 284.00 |
DD Réserve légale (1) | 400 392.00 | | | 400 392.00 |
DH Report à nouveau | -555 429.00 | | | -555 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 523 408.00 | | | -2 523 408.00 |
DK Provisions réglementées | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
DL TOTAL (I) | 17 588 987.00 | | | 17 588 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 352.00 | | | 63 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 474.00 | | | 19 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 700.00 | | | 42 700.00 |
EA Autres dettes | 273.00 | | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 800.00 | | | 125 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 714 788.00 | | | 17 714 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 800.00 | | | 125 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 797.00 | | 133 797.00 | 133 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 797.00 | | 133 797.00 | 133 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 632.00 | |
GE Autres charges | | | 2 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -353 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 553 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 516 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -962 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 316 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 538 007.00 | | | 5 538 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 538 007.00 | | | 5 538 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 680 436.00 | | | 6 680 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 681 925.00 | | | 6 681 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 143 918.00 | | | -1 143 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 352.00 | | | 63 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 238 576.00 | | | 6 238 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 761 985.00 | | | 8 761 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 523 408.00 | | | -2 523 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 975 358.00 | | 6 226 880.00 | 7 975 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 680 436.00 | 6 915 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 680 436.00 | 7 521 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 657.00 | | | 606 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 368 701.00 | | 6 226 880.00 | 7 368 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 331.00 | 42 632.00 | | 173 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 331.00 | 42 632.00 | | 173 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 956.00 | 1 489.00 | | 5 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 100.00 | 1 516 885.00 | | 220 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 056.00 | 1 518 374.00 | | 226 056.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 516 885.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 474.00 | 19 474.00 | | 19 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
UX Autres créances clients | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
VB T. V. A. | 23 486.00 | 23 486.00 | | 23 486.00 |
VC Groupe et associés | 7 306 536.00 | 7 306 536.00 | | 7 306 536.00 |
VI Groupe et associés | 63 352.00 | 63 352.00 | | 63 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857 146.00 | 857 146.00 | | 857 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 216 142.00 | 8 209 227.00 | 6 914.00 | 8 216 142.00 |
VW T.V.A. | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 800.00 | 125 800.00 | | 125 800.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 707.00 | | | 26 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 172 594.00 | | | 172 594.00 |
ST Autres comptes | 51 254.00 | | | 51 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 791.00 | | | 63 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 854.00 | | | 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 561.00 | | | 27 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 759.00 | | | 26 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 912.00 | | | 40 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 640.00 | | | 287 640.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |