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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 290.00 | 21 462.00 | 20 828.00 | 42 290.00 |
040 Immobilisations financières | 14 806.00 | | 14 806.00 | 14 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 096.00 | 40 462.00 | 184 634.00 | 225 096.00 |
060 Stock marchandises | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
072 Créances – Autres | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
084 Disponibilités | 29 116.00 | | 29 116.00 | 29 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 333.00 | | 45 333.00 | 45 333.00 |
110 Total général Actif | 270 429.00 | 40 462.00 | 229 967.00 | 270 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 064.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 807.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 338.00 | |
172 Autres dettes | | | 113 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 870.00 | |
180 Total général Passif | | | 229 967.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 226 646.00 | | | 226 646.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 646.00 | | | 226 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 609.00 | | | 77 609.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -429.00 | | | -429.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
242 Autres charges externes. | 58 943.00 | | | 58 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 828.00 | | | 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 660.00 | | | 53 660.00 |
252 Charges sociales | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 875.00 | | | 11 875.00 |
262 Autres charges | 71.00 | | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 832.00 | | | 223 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
294 Charges financières | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 176.00 | | | 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 096.00 | | | 224 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |