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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 035.00 | 40 063.00 | 3 972.00 | 44 035.00 |
040 Immobilisations financières | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 520.00 | 40 063.00 | 168 458.00 | 208 520.00 |
060 Stock marchandises | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
072 Créances – Autres | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
084 Disponibilités | 15 138.00 | | 15 138.00 | 15 138.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 242.00 | | 28 242.00 | 28 242.00 |
110 Total général Actif | 236 763.00 | 40 063.00 | 196 700.00 | 236 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 188.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 245 399.00 | | | 245 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 399.00 | | | 245 399.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 389.00 | | | 90 389.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 733.00 | | | -1 733.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
242 Autres charges externes. | 56 213.00 | | | 56 213.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 505.00 | | | 69 505.00 |
252 Charges sociales | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 463.00 | | | 233 463.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 936.00 | | | 11 936.00 |
294 Charges financières | 322.00 | | | 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 392.00 | | | 392.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 579.00 | | | 579.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 941.00 | | | 207 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 579.00 | | | 579.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 623.00 | | | 25 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |