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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 290.00 | 28 572.00 | 13 718.00 | 42 290.00 |
040 Immobilisations financières | 14 907.00 | | 14 907.00 | 14 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 196.00 | 28 572.00 | 177 624.00 | 206 196.00 |
060 Stock marchandises | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 078.00 | | 11 078.00 | 11 078.00 |
072 Créances – Autres | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
084 Disponibilités | 13 959.00 | | 13 959.00 | 13 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 164.00 | | 43 164.00 | 43 164.00 |
110 Total général Actif | 249 360.00 | 28 572.00 | 220 788.00 | 249 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 517.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 262 485.00 | | | 262 485.00 |
230 Autres produits | 514.00 | | | 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 999.00 | | | 262 999.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 184.00 | | | 97 184.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -905.00 | | | -905.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
242 Autres charges externes. | 53 180.00 | | | 53 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 361.00 | | | -8 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 262.00 | | | 70 262.00 |
252 Charges sociales | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
262 Autres charges | 25.00 | | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 387.00 | | | 254 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
294 Charges financières | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 096.00 | | | 225 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100.00 | | | 100.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 033.00 | | | 27 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |