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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 312.00 | 42 751.00 | 3 561.00 | 46 312.00 |
040 Immobilisations financières | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 799.00 | 42 751.00 | 168 047.00 | 210 799.00 |
060 Stock marchandises | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
072 Créances – Autres | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
084 Disponibilités | 80 498.00 | | 80 498.00 | 80 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 240.00 | | 90 240.00 | 90 240.00 |
110 Total général Actif | 301 038.00 | 42 751.00 | 258 287.00 | 301 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 72 843.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 033.00 | | | 140 033.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 67 560.00 | | | 67 560.00 |
230 Autres produits | 13 975.00 | | | 13 975.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 569.00 | | | 221 569.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 092.00 | | | 50 092.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -102.00 | | | -102.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 735.00 | | | 4 735.00 |
242 Autres charges externes. | 51 162.00 | | | 51 162.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 211.00 | | | 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 211.00 | | | 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 734.00 | | | 39 734.00 |
252 Charges sociales | -682.00 | | | -682.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
262 Autres charges | 214.00 | | | 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 651.00 | | | 148 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 918.00 | | | 72 918.00 |
294 Charges financières | 74.00 | | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | 134.00 | | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 72 843.00 | | | 72 843.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 785.00 | | | 209 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 575.00 | | | 575.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |