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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 222 714.00 | | 1 222 714.00 | 1 222 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289.00 | 174.00 | 116.00 | 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 252.00 | 89 265.00 | 61 988.00 | 151 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 004.00 | 1 298.00 | 14 706.00 | 16 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 759.00 | 90 736.00 | 1 300 023.00 | 1 390 759.00 |
BT Marchandises | 138 520.00 | 2 207.00 | 136 313.00 | 138 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 728.00 | | 46 728.00 | 46 728.00 |
BZ Autres créances | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 834.00 | | 60 834.00 | 60 834.00 |
CF Disponibilités | 167 324.00 | | 167 324.00 | 167 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 325.00 | 2 207.00 | 427 119.00 | 429 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 496.00 | 92 943.00 | 1 745 553.00 | 1 838 496.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 411.00 | | 18 411.00 | 18 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 576 538.00 | | | 1 576 538.00 |
230 Autres produits | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 627 926.00 | 639 337.00 | | 1 627 926.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 081 735.00 | 1 103 196.00 | | 1 081 735.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 581.00 | -1 578.00 | | -1 581.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -3 080.00 | | | -3 080.00 |
242 Autres charges externes. | 68 113.00 | 72 705.00 | | 68 113.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 721.00 | 3 228.00 | | 4 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 207 204.00 | 212 815.00 | | 207 204.00 |
252 Charges sociales | 48 216.00 | 49 879.00 | | 48 216.00 |
262 Autres charges | 1 370.00 | 587.00 | | 1 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 182 806.00 | 167 149.00 | | 182 806.00 |
280 Produits financiers | 1 056.00 | 325.00 | | 1 056.00 |
294 Charges financières | 21 569.00 | 23 459.00 | | 21 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | 162 292.00 | 143 953.00 | | 162 292.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 412.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 218 533.00 | 102 833.00 | | 218 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 292.00 | 143 953.00 | | 162 292.00 |
DL TOTAL (I) | 490 825.00 | 352 198.00 | | 490 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 483.00 | 1 128 838.00 | | 1 024 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 440.00 | 115 032.00 | | 72 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 315.00 | 80 435.00 | | 81 315.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 728.00 | 1 377 727.00 | | 1 254 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 553.00 | 1 729 925.00 | | 1 745 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 383.00 | 30 055.00 | | 59 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 383.00 | 30 055.00 | | 59 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 440.00 | 72 440.00 | | 72 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 489.00 | 76 489.00 | | 76 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 004.00 | | | 16 004.00 |
UX Autres créances clients | 46 728.00 | | | 46 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 483.00 | 106 295.00 | 443 319.00 | 1 024 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 340.00 | | | 104 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 652.00 | 62 648.00 | 16 004.00 | 78 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 728.00 | 336 540.00 | 443 319.00 | 1 254 728.00 |