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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 222 714.00 | | 1 222 714.00 | 1 222 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 292.00 | 146 731.00 | 11 561.00 | 158 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 004.00 | 3 363.00 | 12 641.00 | 16 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 440.00 | 150 383.00 | 1 252 056.00 | 1 402 440.00 |
BT Marchandises | 168 535.00 | | 168 535.00 | 168 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 245.00 | | 61 245.00 | 61 245.00 |
BZ Autres créances | 15 263.00 | | 15 263.00 | 15 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 222.00 | | 274 222.00 | 274 222.00 |
CF Disponibilités | 208 353.00 | | 208 353.00 | 208 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 641.00 | | 729 641.00 | 729 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 309.00 | 150 383.00 | 1 991 926.00 | 2 142 309.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 864 817.00 | 682 070.00 | | 864 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 664.00 | 182 747.00 | | 193 664.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 481.00 | 974 817.00 | | 1 168 481.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 55 253.00 | 55 350.00 | | 55 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 197.00 | 696 721.00 | | 584 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 964.00 | 88 647.00 | | 96 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 424.00 | 44 554.00 | | 81 424.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 88.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 445.00 | 885 360.00 | | 823 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 926.00 | 1 860 177.00 | | 1 991 926.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 205.00 | | 8 235.00 | 1 394 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 402 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 222 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222 714.00 | | | 1 222 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 846.00 | | 6 735.00 | 151 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 645.00 | | 1 500.00 | 19 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 756.00 | 2 264.00 | 147 020.00 | 144 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 756.00 | 2 264.00 | 147 020.00 | 144 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 964.00 | 96 964.00 | | 96 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 424.00 | 81 424.00 | | 81 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
UX Autres créances clients | 61 245.00 | 61 245.00 | | 61 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 197.00 | 113 987.00 | 470 210.00 | 584 197.00 |
VI Groupe et associés | 55 253.00 | 55 253.00 | | 55 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 536.00 | 78 532.00 | 16 004.00 | 94 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 445.00 | 353 235.00 | 470 210.00 | 823 445.00 |