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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 222 714.00 | | 1 222 714.00 | 1 222 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 557.00 | 144 466.00 | 7 091.00 | 151 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 004.00 | 1 675.00 | 14 329.00 | 16 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 205.00 | 146 431.00 | 1 247 774.00 | 1 394 205.00 |
BT Marchandises | 151 300.00 | 926.00 | 150 373.00 | 151 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 198.00 | | 60 198.00 | 60 198.00 |
BZ Autres créances | 12 911.00 | | 12 911.00 | 12 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 243 119.00 | | 243 119.00 | 243 119.00 |
CF Disponibilités | 129 632.00 | | 129 632.00 | 129 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 055.00 | 926.00 | 600 128.00 | 601 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 534.00 | 147 357.00 | 1 860 177.00 | 2 007 534.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 682 070.00 | 516 120.00 | | 682 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 747.00 | 165 950.00 | | 182 747.00 |
DL TOTAL (I) | 974 817.00 | 792 070.00 | | 974 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 721.00 | 807 847.00 | | 696 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 350.00 | 53 693.00 | | 55 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 647.00 | 81 566.00 | | 88 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 554.00 | 48 411.00 | | 44 554.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 17.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 360.00 | 991 534.00 | | 885 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 177.00 | 1 783 604.00 | | 1 860 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 458 578.00 | | 5 140.00 | 1 458 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 69 513.00 | 19 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 513.00 | 1 394 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 222 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 222 714.00 | | | 1 222 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 106.00 | | 3 740.00 | 148 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 758.00 | | 1 400.00 | 87 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 817.00 | 1 939.00 | | 142 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 817.00 | 1 939.00 | | 142 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 647.00 | 88 647.00 | | 88 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 554.00 | 44 554.00 | | 44 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 004.00 | | 16 004.00 | 16 004.00 |
UX Autres créances clients | 60 198.00 | 60 198.00 | | 60 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 696 721.00 | 112 585.00 | 464 372.00 | 696 721.00 |
VI Groupe et associés | 55 350.00 | 55 350.00 | | 55 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 115.00 | | | 111 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 008.00 | 77 004.00 | 16 004.00 | 93 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 360.00 | 301 224.00 | 464 372.00 | 885 360.00 |