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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 457.00 | 8 824.00 | 3 633.00 | 12 457.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 454.00 | 4 424.00 | 2 030.00 | 6 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 799.00 | 27 586.00 | 35 214.00 | 62 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 404.00 | 88 934.00 | 144 470.00 | 233 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 114.00 | 129 767.00 | 185 347.00 | 315 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 003.00 | | 41 003.00 | 41 003.00 |
BN En cours de production de biens | 9 238.00 | | 9 238.00 | 9 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 666.00 | | 170 666.00 | 170 666.00 |
BZ Autres créances | 22 728.00 | | 22 728.00 | 22 728.00 |
CF Disponibilités | 124 742.00 | | 124 742.00 | 124 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 469.00 | | 372 469.00 | 372 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 583.00 | 129 767.00 | 557 816.00 | 687 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 966.00 | -99 165.00 | | -93 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 206.00 | 5 199.00 | | 18 206.00 |
DL TOTAL (I) | 349 240.00 | 331 034.00 | | 349 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 490.00 | 24 110.00 | | 26 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 270.00 | 44 270.00 | | 44 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 265.00 | 31 290.00 | | 78 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 067.00 | 35 241.00 | | 58 067.00 |
EA Autres dettes | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 576.00 | 134 910.00 | | 208 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 816.00 | 465 943.00 | | 557 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 761.00 | 119 859.00 | | 195 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 419.00 | | 18 695.00 | 296 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 296 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 508.00 | | 18 695.00 | 277 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 572.00 | 53 195.00 | | 76 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 709.00 | 3 114.00 | | 5 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 810.00 | 1 614.00 | | 2 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 053.00 | 48 467.00 | | 68 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 265.00 | 78 265.00 | | 78 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
UX Autres créances clients | 170 666.00 | | | 170 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | | | 105.00 |
VB T. V. A. | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 490.00 | 13 676.00 | 12 814.00 | 26 490.00 |
VI Groupe et associés | 44 270.00 | 44 270.00 | | 44 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 815.00 | | | 13 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
VP Divers | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 486.00 | 197 486.00 | | 197 486.00 |
VW T.V.A. | 37 048.00 | 37 048.00 | | 37 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 576.00 | 195 761.00 | 12 814.00 | 208 576.00 |