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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 650.00 | 74 233.00 | 23 417.00 | 97 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 833.00 | 196 909.00 | 82 925.00 | 279 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 204.00 | 290 863.00 | 106 342.00 | 397 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 163.00 | | 69 163.00 | 69 163.00 |
BN En cours de production de biens | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 033.00 | | 281 033.00 | 281 033.00 |
BZ Autres créances | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
CF Disponibilités | 313 743.00 | | 313 743.00 | 313 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 683 131.00 | | 683 131.00 | 683 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 335.00 | 290 863.00 | 789 473.00 | 1 080 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 16 606.00 | 16 790.00 | | 16 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 030.00 | 29 566.00 | | 59 030.00 |
DL TOTAL (I) | 543 136.00 | 513 856.00 | | 543 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 271.00 | | | 49 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 834.00 | 56 793.00 | | 75 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 620.00 | 59 045.00 | | 99 620.00 |
EA Autres dettes | 787.00 | | | 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 337.00 | 115 838.00 | | 246 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 473.00 | 629 693.00 | | 789 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 676.00 | 115 838.00 | | 218 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 061.00 | | 55 860.00 | 346 061.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 717.00 | 397 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 717.00 | 377 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 341.00 | | 55 860.00 | 326 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 523.00 | 46 756.00 | 4 416.00 | 248 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 802.00 | 46 756.00 | 4 416.00 | 228 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 834.00 | 75 834.00 | | 75 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 711.00 | 27 711.00 | | 27 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 392.00 | 14 392.00 | | 14 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 621.00 | 11 621.00 | | 11 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UX Autres créances clients | 281 033.00 | 281 033.00 | | 281 033.00 |
VB T. V. A. | 8 703.00 | 8 703.00 | | 8 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 271.00 | 21 610.00 | 27 661.00 | 49 271.00 |
VI Groupe et associés | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 960.00 | | | 64 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 736.00 | 289 736.00 | | 289 736.00 |
VW T.V.A. | 43 042.00 | 43 042.00 | | 43 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 337.00 | 218 676.00 | 27 661.00 | 246 337.00 |