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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 124.00 | 61 324.00 | 35 801.00 | 97 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 217.00 | 167 478.00 | 61 739.00 | 229 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 061.00 | 248 523.00 | 97 539.00 | 346 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 025.00 | | 57 025.00 | 57 025.00 |
BN En cours de production de biens | 11 952.00 | | 11 952.00 | 11 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 653.00 | | 138 653.00 | 138 653.00 |
BZ Autres créances | 14 870.00 | | 14 870.00 | 14 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 309 613.00 | | 309 613.00 | 309 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 155.00 | | 532 155.00 | 532 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 216.00 | 248 523.00 | 629 693.00 | 878 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 16 790.00 | | | 16 790.00 |
DH Report à nouveau | | -42 809.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 566.00 | 102 098.00 | | 29 566.00 |
DL TOTAL (I) | 513 856.00 | 484 290.00 | | 513 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 306.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 793.00 | 35 695.00 | | 56 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 045.00 | 62 549.00 | | 59 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 838.00 | 100 550.00 | | 115 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 693.00 | 584 839.00 | | 629 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 838.00 | 100 550.00 | | 115 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 484.00 | | 50 352.00 | 304 484.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 774.00 | 346 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 774.00 | 326 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 763.00 | | 50 352.00 | 284 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 285.00 | 43 865.00 | 8 627.00 | 213 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 564.00 | 43 865.00 | 8 627.00 | 193 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 793.00 | 56 793.00 | | 56 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
UX Autres créances clients | 138 653.00 | 138 653.00 | | 138 653.00 |
VB T. V. A. | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 565.00 | 153 565.00 | | 153 565.00 |
VW T.V.A. | 42 910.00 | 42 910.00 | | 42 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 838.00 | 115 838.00 | | 115 838.00 |