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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 254.00 | 8 940.00 | 6 314.00 | 15 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 670.00 | 96 057.00 | 8 613.00 | 104 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 298.00 | 226 759.00 | 42 539.00 | 269 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 680.00 | 344 213.00 | 57 466.00 | 401 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 750.00 | | 94 750.00 | 94 750.00 |
BN En cours de production de biens | 13 679.00 | | 13 679.00 | 13 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 033.00 | 350.00 | 97 683.00 | 98 033.00 |
BZ Autres créances | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
CF Disponibilités | 309 613.00 | | 309 613.00 | 309 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 072.00 | 350.00 | 524 722.00 | 525 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 751.00 | 344 563.00 | 582 188.00 | 926 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 38 571.00 | 20 386.00 | | 38 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 173.00 | 18 186.00 | | -30 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
DL TOTAL (I) | 479 223.00 | 506 071.00 | | 479 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 018.00 | 39 774.00 | | 13 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 669.00 | 6 684.00 | | 6 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 249.00 | 53 159.00 | | 36 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 918.00 | 44 602.00 | | 31 918.00 |
EA Autres dettes | 15 025.00 | | | 15 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 965.00 | 144 219.00 | | 102 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 188.00 | 650 291.00 | | 582 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 106.00 | 144 219.00 | | 2 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 877.00 | | 10 145.00 | 393 877.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 343.00 | 401 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 343.00 | 373 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 264.00 | | 7 990.00 | 7 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 157.00 | | 2 155.00 | 374 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 905.00 | 39 650.00 | 2 343.00 | 306 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 264.00 | 1 676.00 | | 7 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 184.00 | 37 975.00 | 2 343.00 | 287 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 249.00 | 36 249.00 | | 36 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 918.00 | 31 918.00 | | 31 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 98 033.00 | 98 033.00 | | 98 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 018.00 | 10 912.00 | 2 106.00 | 13 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 756.00 | | | 26 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 029.00 | 107 029.00 | | 107 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 965.00 | 100 859.00 | 2 106.00 | 102 965.00 |