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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 217.00 | 49 414.00 | 25 803.00 | 75 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 546.00 | 144 150.00 | 65 396.00 | 209 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 484.00 | 213 285.00 | 91 199.00 | 304 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 101.00 | | 51 101.00 | 51 101.00 |
BN En cours de production de biens | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 812.00 | | 200 812.00 | 200 812.00 |
BZ Autres créances | 37 034.00 | | 37 034.00 | 37 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 136 275.00 | | 136 275.00 | 136 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 640.00 | | 493 640.00 | 493 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 124.00 | 213 285.00 | 584 839.00 | 798 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 809.00 | -75 760.00 | | -42 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 098.00 | 32 951.00 | | 102 098.00 |
DL TOTAL (I) | 484 290.00 | 382 191.00 | | 484 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 306.00 | 12 814.00 | | 2 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 695.00 | 24 809.00 | | 35 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 549.00 | 48 685.00 | | 62 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 550.00 | 86 308.00 | | 100 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 839.00 | 468 499.00 | | 584 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 240.00 | | 22 332.00 | 323 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 088.00 | 304 484.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 088.00 | 284 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 519.00 | | 22 332.00 | 303 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 552.00 | 50 729.00 | 21 996.00 | 184 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 938.00 | 519.00 | | 11 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 411.00 | 853.00 | | 6 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 204.00 | 49 356.00 | 21 996.00 | 166 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 695.00 | 35 695.00 | | 35 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
UX Autres créances clients | 200 812.00 | | | 200 812.00 |
VB T. V. A. | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 254.00 | | | 15 254.00 |
VP Divers | 10 472.00 | | | 10 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 869.00 | 241 869.00 | | 241 869.00 |
VW T.V.A. | 44 042.00 | 44 042.00 | | 44 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 550.00 | 100 550.00 | | 100 550.00 |