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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 457.00 | 12 457.00 | | 12 457.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 237.00 | 87 682.00 | 16 555.00 | 104 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 920.00 | 199 502.00 | 70 418.00 | 269 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 877.00 | 306 905.00 | 86 972.00 | 393 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 827.00 | | 90 827.00 | 90 827.00 |
BN En cours de production de biens | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 510.00 | | 156 510.00 | 156 510.00 |
BZ Autres créances | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
CF Disponibilités | 280 854.00 | | 280 854.00 | 280 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 625.00 | | 563 625.00 | 563 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 502.00 | 306 905.00 | 650 597.00 | 957 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 425 000.00 | 425 000.00 | | 425 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DG Autres réserves | 20 386.00 | 16 606.00 | | 20 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 186.00 | 59 030.00 | | 18 186.00 |
DL TOTAL (I) | 506 071.00 | 543 136.00 | | 506 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 774.00 | 49 271.00 | | 39 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 684.00 | 20 825.00 | | 6 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 159.00 | 75 834.00 | | 53 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 602.00 | 99 620.00 | | 44 602.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | 787.00 | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 525.00 | 246 337.00 | | 144 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 597.00 | 789 473.00 | | 650 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 507.00 | 218 676.00 | | 131 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 684.00 | | | 6 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 204.00 | | 27 236.00 | 397 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 564.00 | 393 877.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 564.00 | 374 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 484.00 | | 27 236.00 | 377 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 863.00 | 46 606.00 | 30 564.00 | 290 863.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 457.00 | | | 12 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 142.00 | 46 606.00 | 30 564.00 | 271 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 159.00 | 53 159.00 | | 53 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 794.00 | 8 794.00 | | 8 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 156 510.00 | 156 510.00 | | 156 510.00 |
VB T. V. A. | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 774.00 | 26 756.00 | 13 018.00 | 39 774.00 |
VI Groupe et associés | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 497.00 | | | 24 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 799.00 | 175 799.00 | | 175 799.00 |
VW T.V.A. | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 525.00 | 131 507.00 | 13 018.00 | 144 525.00 |